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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 000.00 | 16 940.00 | 1 060.00 | 18 000.00 |
AH Fonds commercial | 650 810.00 | | 650 810.00 | 650 810.00 |
AP Constructions | 388 569.00 | 236 906.00 | 151 662.00 | 388 569.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 757.00 | 28 499.00 | 20 257.00 | 48 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 338 155.00 | 271 019.00 | 67 136.00 | 338 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 778.00 | | 43 778.00 | 43 778.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 488 068.00 | 553 365.00 | 934 703.00 | 1 488 068.00 |
BT Marchandises | 121 986.00 | | 121 986.00 | 121 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 154.00 | | 3 154.00 | 3 154.00 |
BZ Autres créances | 582 102.00 | | 582 102.00 | 582 102.00 |
CF Disponibilités | 177 574.00 | | 177 574.00 | 177 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 964.00 | | 53 964.00 | 53 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 938 780.00 | | 938 780.00 | 938 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 426 848.00 | 553 365.00 | 1 873 483.00 | 2 426 848.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 211 584.00 | 1 211 584.00 | | 1 211 584.00 |
DH Report à nouveau | -60 341.00 | 54 965.00 | | -60 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 422.00 | -115 306.00 | | 171 422.00 |
DL TOTAL (I) | 1 324 315.00 | 1 152 893.00 | | 1 324 315.00 |
DP Provisions pour risques | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 376.00 | | | 71 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 761.00 | 34 761.00 | | 34 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 326 551.00 | 486 505.00 | | 326 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 113.00 | 114 339.00 | | 106 113.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 867.00 | 2 514.00 | | 2 867.00 |
EA Autres dettes | | 160 048.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 541 669.00 | 798 167.00 | | 541 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 873 483.00 | 1 958 559.00 | | 1 873 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 484 920.00 | 798 167.00 | | 484 920.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 775 725.00 | | 1 775 725.00 | 1 775 725.00 |
FD Production vendue biens | -142 678.00 | | -142 678.00 | -142 678.00 |
FG Production vendue services | 509.00 | | 509.00 | 509.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 633 556.00 | | 1 633 556.00 | 1 633 556.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 471.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 052.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 668 078.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 124 915.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -46 923.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 561.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 363 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 166.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 950.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 944.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 358.00 | |
GE Autres charges | | | 5 947.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 707 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 654.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 251.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 251.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 380.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 380.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 871.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 784.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 304 713.00 | 24 928.00 | | 304 713.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 304 713.00 | 24 928.00 | | 304 713.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 106 112.00 | 23 414.00 | | 106 112.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 7 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 106 112.00 | 30 914.00 | | 106 112.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 198 601.00 | -5 987.00 | | 198 601.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 605.00 | -1 669.00 | | -7 605.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 978 041.00 | 1 551 090.00 | | 1 978 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 806 619.00 | 1 666 396.00 | | 1 806 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 171 422.00 | -115 306.00 | | 171 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 477 656.00 | | 10 412.00 | 1 477 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 778.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 488 068.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 668 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 775 480.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 668 810.00 | | | 668 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 766 000.00 | | 9 480.00 | 766 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 846.00 | | 932.00 | 42 846.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 466 007.00 | 87 358.00 | | 466 007.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 367.00 | 2 573.00 | | 14 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 451 639.00 | 84 785.00 | | 451 639.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 31 132.00 | | 31 132.00 | 31 132.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 132.00 | | 31 132.00 | 31 132.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 632.00 | | 31 132.00 | 38 632.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 31 132.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 326 551.00 | 326 551.00 | | 326 551.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 728.00 | 8 728.00 | | 8 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 727.00 | 15 727.00 | | 15 727.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 867.00 | 2 867.00 | | 2 867.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 776.00 | | | 43 776.00 |
UX Autres créances clients | 3 022.00 | | | 3 022.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 132.00 | | | 132.00 |
VB T. V. A. | 121 306.00 | | | 121 306.00 |
VC Groupe et associés | 376 863.00 | | | 376 863.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 761.00 | 34 761.00 | | 34 761.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 376.00 | 14 627.00 | 56 749.00 | 71 376.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 624.00 | | | 3 624.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 217.00 | | | 8 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 044.00 | 7 044.00 | | 7 044.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 716.00 | | | 75 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 964.00 | | | 53 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 682 998.00 | 639 220.00 | 43 778.00 | 682 998.00 |
VW T.V.A. | 74 614.00 | 74 614.00 | | 74 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 541 669.00 | 484 920.00 | 56 749.00 | 541 669.00 |