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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 000.00 | 14 367.00 | 3 633.00 | 18 000.00 |
AH Fonds commercial | 650 810.00 | | 650 810.00 | 650 810.00 |
AP Constructions | 382 319.00 | 198 279.00 | 184 039.00 | 382 319.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 527.00 | 23 246.00 | 22 280.00 | 45 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 338 155.00 | 230 114.00 | 108 042.00 | 338 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 846.00 | | 42 846.00 | 42 846.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 477 656.00 | 466 007.00 | 1 011 650.00 | 1 477 656.00 |
BT Marchandises | 75 063.00 | | 75 063.00 | 75 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 198.00 | | 9 198.00 | 9 198.00 |
BZ Autres créances | 468 340.00 | 31 132.00 | 437 208.00 | 468 340.00 |
CF Disponibilités | 374 389.00 | | 374 389.00 | 374 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 052.00 | | 51 052.00 | 51 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 978 041.00 | 31 132.00 | 946 910.00 | 978 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 455 698.00 | 497 138.00 | 1 958 559.00 | 2 455 698.00 |
CP Parts à moins d’un an | 42 846.00 | | | 42 846.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 211 584.00 | 1 211 584.00 | | 1 211 584.00 |
DH Report à nouveau | 54 965.00 | 134 043.00 | | 54 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -115 306.00 | -79 078.00 | | -115 306.00 |
DL TOTAL (I) | 1 152 893.00 | 1 268 198.00 | | 1 152 893.00 |
DP Provisions pour risques | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 486 505.00 | 287 639.00 | | 486 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 339.00 | 143 977.00 | | 114 339.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 514.00 | 9 612.00 | | 2 514.00 |
EA Autres dettes | 160 048.00 | 160 048.00 | | 160 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 798 167.00 | 636 037.00 | | 798 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 958 559.00 | 1 904 236.00 | | 1 958 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 798 167.00 | 615 856.00 | | 798 167.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 659 162.00 | | 1 659 162.00 | 1 659 162.00 |
FD Production vendue biens | -137 783.00 | | -137 783.00 | -137 783.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 521 379.00 | | 1 521 379.00 | 1 521 379.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 463.00 | |
FQ Autres produits | | | 890.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 523 733.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 983 171.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 252.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 887.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 367 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 430.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 469.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 174.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 203.00 | |
GE Autres charges | | | 3 961.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 636 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -113 262.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 430.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 430.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -110 987.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 928.00 | 14 840.00 | | 24 928.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 928.00 | 14 840.00 | | 24 928.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 414.00 | 20 941.00 | | 23 414.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 914.00 | 20 941.00 | | 30 914.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 987.00 | -6 102.00 | | -5 987.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 669.00 | -9 995.00 | | -1 669.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 551 090.00 | 1 746 758.00 | | 1 551 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 666 396.00 | 1 825 836.00 | | 1 666 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -115 306.00 | -79 078.00 | | -115 306.00 |