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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 747.00 | 4 742.00 | 8 005.00 | 12 747.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 166 831.00 | 166 831.00 | | 166 831.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 278.00 | 200 272.00 | 8 005.00 | 208 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 400.00 | | 96 400.00 | 96 400.00 |
BZ Autres créances | 29 360.00 | | 29 360.00 | 29 360.00 |
CF Disponibilités | 299 527.00 | | 299 527.00 | 299 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 287.00 | | 425 287.00 | 425 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 633 565.00 | 200 272.00 | 433 293.00 | 633 565.00 |
CU Autres participations | 28 700.00 | 28 700.00 | | 28 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
DH Report à nouveau | 208 409.00 | 183 693.00 | | 208 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 091.00 | 24 715.00 | | 41 091.00 |
DL TOTAL (I) | 266 075.00 | 224 984.00 | | 266 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 434.00 | | | 15 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 107.00 | 36 178.00 | | 89 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 278.00 | 22 656.00 | | 20 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 634.00 | 72 553.00 | | 57 634.00 |
EA Autres dettes | 200.00 | | | 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 218.00 | 131 387.00 | | 167 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 433 293.00 | 356 371.00 | | 433 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 218.00 | 131 387.00 | | 167 218.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 434.00 | | | 15 434.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 549 000.00 | | 549 000.00 | 549 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 549 000.00 | | 549 000.00 | 549 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 140.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 549 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 619.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 973.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 714.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 930.00 | |
GE Autres charges | | | 4 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 263 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 285 769.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 161 081.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 161 081.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -161 081.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 688.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 976.00 | 284.00 | | 1 976.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 976.00 | 284.00 | | 1 976.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 976.00 | -284.00 | | -1 976.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 621.00 | 9 083.00 | | 81 621.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 549 140.00 | 231 869.00 | | 549 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 508 049.00 | 207 153.00 | | 508 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 091.00 | 24 715.00 | | 41 091.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 167.00 | 17 175.00 | | 16 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 451.00 | | | 153 451.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 195 531.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 208 278.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 747.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 420.00 | | | 4 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 149 031.00 | | | 149 031.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 812.00 | 1 930.00 | | 2 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 812.00 | 1 930.00 | | 2 812.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 278.00 | 20 278.00 | | 20 278.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 307.00 | 89 307.00 | | 89 307.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 166 831.00 | | | 166 831.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 434.00 | 15 434.00 | | 15 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 590.00 | 125 760.00 | 166 831.00 | 292 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 218.00 | 167 218.00 | | 167 218.00 |