| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 926.00 | 33 880.00 | 13 047.00 | 46 926.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 267 372.00 | 267 372.00 | | 267 372.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 462.00 | | 2 462.00 | 2 462.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 295 267.00 | 329 751.00 | 965 516.00 | 1 295 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 643.00 | 82 953.00 | 85 691.00 | 168 643.00 |
BZ Autres créances | 198 864.00 | | 198 864.00 | 198 864.00 |
CF Disponibilités | 227 846.00 | | 227 846.00 | 227 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 595 354.00 | 82 953.00 | 512 401.00 | 595 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 890 620.00 | 412 704.00 | 1 477 917.00 | 1 890 620.00 |
CU Autres participations | 978 507.00 | 28 500.00 | 950 007.00 | 978 507.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
DH Report à nouveau | 688 254.00 | 611 231.00 | | 688 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 076.00 | 77 022.00 | | 226 076.00 |
DL TOTAL (I) | 930 904.00 | 704 829.00 | | 930 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 636.00 | 84 401.00 | | 81 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 343 440.00 | 377 933.00 | | 343 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 936.00 | 174 473.00 | | 121 936.00 |
EA Autres dettes | | 248 045.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 547 013.00 | 884 851.00 | | 547 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 477 917.00 | 1 589 680.00 | | 1 477 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 547 013.00 | 884 851.00 | | 547 013.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 289 083.00 | | 6 184.00 | 1 289 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 248 341.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 295 267.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 926.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 780.00 | | 6 147.00 | 40 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 248 304.00 | | 37.00 | 1 248 304.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 703.00 | 6 177.00 | | 27 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 703.00 | 6 177.00 | | 27 703.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 343 440.00 | 343 440.00 | | 343 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 936.00 | 121 936.00 | | 121 936.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 636.00 | 81 636.00 | | 81 636.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 267 372.00 | | 267 372.00 | 267 372.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 462.00 | | 2 462.00 | 2 462.00 |
UX Autres créances clients | 168 643.00 | 168 643.00 | | 168 643.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 198 864.00 | 198 864.00 | | 198 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 637 341.00 | 367 507.00 | 269 834.00 | 637 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 547 013.00 | 547 013.00 | | 547 013.00 |