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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 134.00 | 14 915.00 | 3 219.00 | 18 134.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 265 758.00 | 265 758.00 | | 265 758.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 425.00 | | 2 425.00 | 2 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 017.00 | 309 373.00 | 5 644.00 | 315 017.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 324 017.00 | 10 000.00 | 314 017.00 | 324 017.00 |
BZ Autres créances | 189 990.00 | | 189 990.00 | 189 990.00 |
CF Disponibilités | 73 810.00 | | 73 810.00 | 73 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 287.00 | | 1 287.00 | 1 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 589 104.00 | 10 000.00 | 579 104.00 | 589 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 904 121.00 | 319 373.00 | 584 748.00 | 904 121.00 |
CU Autres participations | 28 700.00 | 28 700.00 | | 28 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
DH Report à nouveau | 134 005.00 | 249 500.00 | | 134 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 716.00 | -115 495.00 | | 124 716.00 |
DL TOTAL (I) | 275 296.00 | 150 580.00 | | 275 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 15 434.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 657.00 | 58 454.00 | | 103 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 900.00 | 34 618.00 | | 153 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 696.00 | 54 930.00 | | 51 696.00 |
EA Autres dettes | 200.00 | 5 200.00 | | 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 453.00 | 168 636.00 | | 309 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 584 748.00 | 319 216.00 | | 584 748.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 15 434.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 103 657.00 | | | 103 657.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 761 681.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 761 681.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 469.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 764 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 523 172.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 327.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 501.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 319.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 576 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 187 832.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 13 400.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 174 432.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 400.00 | 9 679.00 | | 5 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 400.00 | 9 679.00 | | 5 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 400.00 | -9 679.00 | | -5 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 316.00 | | | 44 316.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 764 150.00 | 396 346.00 | | 764 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 639 434.00 | 511 840.00 | | 639 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 716.00 | -115 495.00 | | 124 716.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 14 698.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 192.00 | | | 299 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 296 883.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 315 017.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 134.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 134.00 | | | 18 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 281 058.00 | | | 281 058.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 596.00 | 7 319.00 | | 7 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 596.00 | 7 319.00 | | 7 596.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 265 758.00 | | | 265 758.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 425.00 | | | 2 425.00 |
UX Autres créances clients | 189 990.00 | | | 189 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 287.00 | | | 1 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 783 476.00 | 515 294.00 | 268 183.00 | 783 476.00 |