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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 780.00 | 22 884.00 | 17 895.00 | 40 780.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 267 372.00 | 267 372.00 | | 267 372.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 425.00 | | 2 425.00 | 2 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 789 083.00 | 318 756.00 | 470 327.00 | 789 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 693.00 | 82 953.00 | 187 741.00 | 270 693.00 |
BZ Autres créances | 226 132.00 | | 226 132.00 | 226 132.00 |
CF Disponibilités | 241 507.00 | | 241 507.00 | 241 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 393.00 | | 1 393.00 | 1 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 739 725.00 | 82 953.00 | 656 772.00 | 739 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 528 808.00 | 401 709.00 | 1 127 100.00 | 1 528 808.00 |
CU Autres participations | 478 507.00 | 28 500.00 | 450 007.00 | 478 507.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
DH Report à nouveau | 341 871.00 | 258 721.00 | | 341 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269 361.00 | 83 150.00 | | 269 361.00 |
DL TOTAL (I) | 627 806.00 | 358 446.00 | | 627 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 283.00 | 77 165.00 | | 87 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 337.00 | 259 514.00 | | 241 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 674.00 | 80 114.00 | | 170 674.00 |
EA Autres dettes | | 1 887.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 499 293.00 | 418 680.00 | | 499 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 127 100.00 | 777 125.00 | | 1 127 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 499 293.00 | 418 680.00 | | 499 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 317 839.00 | | 471 244.00 | 317 839.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 748 304.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 789 083.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 780.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 542.00 | | 21 237.00 | 19 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 298 297.00 | | 450 007.00 | 298 297.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 003.00 | 5 881.00 | | 17 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 003.00 | 5 881.00 | | 17 003.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 337.00 | 241 337.00 | | 241 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 674.00 | 170 674.00 | | 170 674.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 248 045.00 | 248 045.00 | | 248 045.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 267 372.00 | | 267 372.00 | 267 372.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 425.00 | | 2 425.00 | 2 425.00 |
UX Autres créances clients | 270 693.00 | 270 693.00 | | 270 693.00 |
VI Groupe et associés | 87 283.00 | 87 283.00 | | 87 283.00 |
VP Divers | 226 132.00 | 226 132.00 | | 226 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 393.00 | 1 393.00 | | 1 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 768 015.00 | 498 218.00 | 269 797.00 | 768 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 499 293.00 | 499 293.00 | | 499 293.00 |