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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 83 913.00 | 13 179.00 | 70 735.00 | 83 913.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 951.00 | 8 860.00 | 11 092.00 | 19 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 954.00 | 58 985.00 | 31 969.00 | 90 954.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 168.00 | | 2 168.00 | 2 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 047.00 | 81 024.00 | 116 023.00 | 197 047.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 715.00 | | 32 715.00 | 32 715.00 |
BN En cours de production de biens | 28 153.00 | | 28 153.00 | 28 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 106.00 | 6 936.00 | 171 170.00 | 178 106.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 051.00 | | 60 051.00 | 60 051.00 |
CF Disponibilités | 47 297.00 | | 47 297.00 | 47 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 381.00 | | 9 381.00 | 9 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 729.00 | 6 936.00 | 378 794.00 | 385 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 582 776.00 | 87 959.00 | 494 817.00 | 582 776.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 50 000.00 | 25 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 52 625.00 | 37 354.00 | | 52 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 925.00 | 40 271.00 | | 68 925.00 |
DL TOTAL (I) | 188 051.00 | 119 125.00 | | 188 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 408.00 | 82 946.00 | | 75 408.00 |
EA Autres dettes | 6 904.00 | 549.00 | | 6 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 766.00 | 316 602.00 | | 306 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 494 817.00 | 435 727.00 | | 494 817.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 785 987.00 | | 785 987.00 | 785 987.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 785 987.00 | | 785 987.00 | 785 987.00 |
FM Production stockée | | | 15 184.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 739.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 373.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 805 302.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 505.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 352 960.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 650.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 395.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 594.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 161.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 076.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 710 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 241.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 060.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 060.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 008.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 232.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | 4 305.00 | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 597.00 | 4 305.00 | | 597.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 935.00 | 11 202.00 | | 1 935.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 869.00 | | | 869.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 804.00 | 11 202.00 | | 2 804.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 207.00 | -6 897.00 | | -2 207.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 100.00 | 7 367.00 | | 21 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 805 950.00 | 696 265.00 | | 805 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 737 025.00 | 655 993.00 | | 737 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 925.00 | 40 271.00 | | 68 925.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 167.00 | | | 7 167.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 167.00 | | | 7 167.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 904.00 | 5 904.00 | | 5 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 681.00 | 217 513.00 | 2 168.00 | 219 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 766.00 | 149 394.00 | 45 323.00 | 306 766.00 |