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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 150 210.00 | 28 766.00 | 121 444.00 | 150 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 291.00 | 17 681.00 | 8 610.00 | 26 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 788.00 | 84 880.00 | 62 908.00 | 147 788.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 168.00 | | 2 168.00 | 2 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 516.00 | 131 326.00 | 195 190.00 | 326 516.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 555.00 | | 26 555.00 | 26 555.00 |
BN En cours de production de biens | 28 604.00 | | 28 604.00 | 28 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 287 771.00 | 13 302.00 | 274 468.00 | 287 771.00 |
BZ Autres créances | 7 626.00 | | 7 626.00 | 7 626.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 61 268.00 | | 61 268.00 | 61 268.00 |
CF Disponibilités | 237 062.00 | | 237 062.00 | 237 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 537.00 | | 4 537.00 | 4 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 653 422.00 | 13 302.00 | 640 120.00 | 653 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 979 939.00 | 144 629.00 | 835 310.00 | 979 939.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | 236 509.00 | 156 982.00 | | 236 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 632.00 | 139 527.00 | | 176 632.00 |
DL TOTAL (I) | 509 640.00 | 393 009.00 | | 509 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 379.00 | 64 845.00 | | 73 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 756.00 | 107 835.00 | | 124 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 679.00 | 105 045.00 | | 84 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 902.00 | 86 615.00 | | 32 902.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 953.00 | 743.00 | | 9 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 670.00 | 365 083.00 | | 325 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 835 310.00 | 758 091.00 | | 835 310.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 195 406.00 | | 1 195 406.00 | 1 195 406.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 195 406.00 | | 1 195 406.00 | 1 195 406.00 |
FM Production stockée | | | -29 668.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 104.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 829.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 177 708.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 387 184.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 428.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 986.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 175.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 276 448.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 823.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 384.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 942 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 235 277.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 698.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 699.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 891.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 891.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 234 085.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 038.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 750.00 | 26.00 | | 3 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 750.00 | 2 064.00 | | 3 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 92.00 | 1 135.00 | | 92.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 976.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 020.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92.00 | 12 131.00 | | 92.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 658.00 | -10 067.00 | | 3 658.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 112.00 | 50 885.00 | | 61 112.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 182 157.00 | 1 273 378.00 | | 1 182 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 005 526.00 | 1 133 851.00 | | 1 005 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 632.00 | 139 527.00 | | 176 632.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 696.00 | | 10 394.00 | 23 696.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 696.00 | | 10 394.00 | 23 696.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 696.00 | | 10 394.00 | 23 696.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 124 756.00 | | | 124 756.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 679.00 | 84 679.00 | | 84 679.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 168.00 | | 2 168.00 | 2 168.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73 379.00 | 25 207.00 | 48 172.00 | 73 379.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 856.00 | 42 856.00 | | 42 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 299 933.00 | 299 933.00 | | 299 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 101.00 | 299 933.00 | 2 168.00 | 302 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 670.00 | 152 742.00 | 48 172.00 | 325 670.00 |