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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 136 651.00 | 13 872.00 | 122 778.00 | 136 651.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 500.00 | 12 543.00 | 7 958.00 | 20 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 736.00 | 75 345.00 | 17 392.00 | 92 736.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 168.00 | | 2 168.00 | 2 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 115.00 | 101 760.00 | 150 356.00 | 252 115.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 072.00 | | 30 072.00 | 30 072.00 |
BN En cours de production de biens | 30 705.00 | | 30 705.00 | 30 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 558.00 | | 177 558.00 | 177 558.00 |
BZ Autres créances | 41 533.00 | | 41 533.00 | 41 533.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 240.00 | | 60 240.00 | 60 240.00 |
CF Disponibilités | 84 579.00 | | 84 579.00 | 84 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 780.00 | | 7 780.00 | 7 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 432 467.00 | | 432 467.00 | 432 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 684 582.00 | 101 760.00 | 582 823.00 | 684 582.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | 91 551.00 | | | 91 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 431.00 | | | 65 431.00 |
DL TOTAL (I) | 253 482.00 | | | 253 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 462.00 | | | 90 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 577.00 | | | 121 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 816.00 | | | 62 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 818.00 | | | 49 818.00 |
EA Autres dettes | 501.00 | | | 501.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 341.00 | | | 329 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 582 823.00 | | | 582 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 548.00 | | | 196 548.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
FG Production vendue services | 808 460.00 | | 808 460.00 | 808 460.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 808 520.00 | | 808 520.00 | 808 520.00 |
FM Production stockée | | | 2 552.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 073.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 289.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 821 439.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 335 906.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 644.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 698.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 394.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 708.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 138.00 | |
GE Autres charges | | | 6 622.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 733 174.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 266.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 189.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 190.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 987.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 987.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 797.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 468.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 353.00 | | | 353.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 594.00 | | | 14 594.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 532.00 | | | 1 532.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 532.00 | | | 1 532.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 286.00 | | | 1 286.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 466.00 | | | 1 466.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 753.00 | | | 2 753.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 220.00 | | | -1 220.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 817.00 | | | 18 817.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 823 161.00 | | | 823 161.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 757 730.00 | | | 757 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 431.00 | | | 65 431.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 047.00 | -4 504.00 | 59 572.00 | 197 047.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 228.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 252 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 249 887.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 819.00 | -4 504.00 | 59 572.00 | 194 819.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 228.00 | | | 2 228.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 024.00 | 33 085.00 | 12 349.00 | 81 024.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 024.00 | 33 085.00 | 12 349.00 | 81 024.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 936.00 | | 6 936.00 | 6 936.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 936.00 | | 6 936.00 | 6 936.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 936.00 | | 6 936.00 | 6 936.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 936.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 816.00 | 62 816.00 | | 62 816.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 563.00 | 9 563.00 | | 9 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 802.00 | 26 802.00 | | 26 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 167.00 | 4 167.00 | | 4 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 168.00 | | | 2 168.00 |
UX Autres créances clients | 174 959.00 | | | 174 959.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 599.00 | | | 2 599.00 |
VB T. V. A. | 15 968.00 | | | 15 968.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 462.00 | 25 526.00 | 56 111.00 | 90 462.00 |
VI Groupe et associés | 121 577.00 | 53 720.00 | 67 857.00 | 121 577.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 665.00 | | | 51 665.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 167.00 | | | 28 167.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 089.00 | | | 13 089.00 |
VP Divers | 6 622.00 | | | 6 622.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 082.00 | 6 082.00 | | 6 082.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 854.00 | | | 5 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 780.00 | | | 7 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 039.00 | 226 871.00 | 2 168.00 | 229 039.00 |
VW T.V.A. | 7 372.00 | 7 372.00 | | 7 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 341.00 | 196 548.00 | 123 968.00 | 329 341.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 598.00 | | | 6 598.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 061.00 | | | 6 061.00 |
ST Autres comptes | 95 361.00 | | | 95 361.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 571.00 | | | 1 571.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |
YT Sous‐traitance | 4 654.00 | | | 4 654.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 418.00 | | | 418.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 698.00 | | | 7 698.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 408.00 | | | 33 408.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 82 789.00 | | | 82 789.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 108 064.00 | | | 108 064.00 |