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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 150 210.00 | 21 207.00 | 129 002.00 | 150 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 925.00 | 14 098.00 | 9 827.00 | 23 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 047.00 | 87 026.00 | 50 020.00 | 137 047.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 168.00 | | 2 168.00 | 2 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 409.00 | 122 332.00 | 191 078.00 | 313 409.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 983.00 | | 32 983.00 | 32 983.00 |
BN En cours de production de biens | 58 272.00 | | 58 272.00 | 58 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 358 948.00 | 23 696.00 | 335 252.00 | 358 948.00 |
BZ Autres créances | 35 981.00 | | 35 981.00 | 35 981.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 791.00 | | 60 791.00 | 60 791.00 |
CF Disponibilités | 35 615.00 | | 35 615.00 | 35 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 120.00 | | 8 120.00 | 8 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 590 710.00 | 23 696.00 | 567 014.00 | 590 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 904 119.00 | 146 028.00 | 758 091.00 | 904 119.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | 156 982.00 | | | 156 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 527.00 | | | 139 527.00 |
DL TOTAL (I) | 393 009.00 | | | 393 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 845.00 | | | 64 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 835.00 | | | 107 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 043.00 | | | 105 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 358.00 | | | 87 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 083.00 | | | 365 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 758 091.00 | | | 758 091.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 231 468.00 | | 1 231 468.00 | 1 231 468.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 231 468.00 | | 1 231 468.00 | 1 231 468.00 |
FM Production stockée | | | 27 567.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 207.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 270 762.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 495 439.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 912.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 435.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 114.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 274 373.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 801.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 490.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 696.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 068 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 202 318.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 551.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 551.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 390.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 390.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 839.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 200 479.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 186.00 | | | 14 186.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 038.00 | | | 2 038.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26.00 | | | 26.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 064.00 | | | 2 064.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 976.00 | | | 5 976.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 020.00 | | | 5 020.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 131.00 | | | 12 131.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 067.00 | | | -10 067.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 885.00 | | | 50 885.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 273 378.00 | | | 1 273 378.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 133 851.00 | | | 1 133 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 527.00 | | | 139 527.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 115.00 | | 81 208.00 | 252 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 228.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 913.00 | 313 409.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 913.00 | 311 181.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 887.00 | | 81 208.00 | 249 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 228.00 | | | 2 228.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 760.00 | 34 509.00 | 13 937.00 | 101 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 760.00 | 34 509.00 | 13 937.00 | 101 760.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 23 696.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 23 696.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 23 696.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 045.00 | 105 045.00 | | 105 045.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 333.00 | 8 333.00 | | 8 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 537.00 | 20 537.00 | | 20 537.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 242.00 | 28 242.00 | | 28 242.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 168.00 | | | 2 168.00 |
UX Autres créances clients | 324 771.00 | | | 324 771.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 177.00 | | | 34 177.00 |
VB T. V. A. | 22 815.00 | | | 22 815.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 845.00 | 19 141.00 | 45 704.00 | 64 845.00 |
VI Groupe et associés | 107 835.00 | | | 107 835.00 |
VP Divers | 9 326.00 | | | 9 326.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 840.00 | | | 3 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 120.00 | | | 8 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 405 217.00 | 403 049.00 | 2 168.00 | 405 217.00 |
VW T.V.A. | 29 503.00 | 29 503.00 | | 29 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 083.00 | 211 544.00 | 45 704.00 | 365 083.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 968.00 | | | 10 968.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 389.00 | | | 6 389.00 |
ST Autres comptes | 131 513.00 | | | 131 513.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 459.00 | | | 3 459.00 |
YT Sous‐traitance | 19 762.00 | | | 19 762.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 312.00 | | | 5 312.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 146.00 | | | 1 146.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 114.00 | | | 12 114.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 78 248.00 | | | 78 248.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 129 315.00 | | | 129 315.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 166 435.00 | | | 166 435.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |