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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 110 448.00 | | 110 448.00 | 110 448.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 314.00 | 8 874.00 | 10 440.00 | 19 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 465.00 | 21 497.00 | 53 967.00 | 75 465.00 |
BD Autres titres immobilisés | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 799.00 | | 3 799.00 | 3 799.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 090.00 | 30 372.00 | 178 718.00 | 209 090.00 |
BT Marchandises | 42 679.00 | | 42 679.00 | 42 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 159.00 | | 27 159.00 | 27 159.00 |
BZ Autres créances | 17 906.00 | | 17 906.00 | 17 906.00 |
CF Disponibilités | 85 201.00 | | 85 201.00 | 85 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 764.00 | | 764.00 | 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 709.00 | | 173 709.00 | 173 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 382 799.00 | 30 372.00 | 352 427.00 | 382 799.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 99 164.00 | 51 475.00 | | 99 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 848.00 | 47 689.00 | | 79 848.00 |
DL TOTAL (I) | 180 662.00 | 100 814.00 | | 180 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 283.00 | 101 782.00 | | 53 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 627.00 | 18 681.00 | | 18 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 283.00 | 28 402.00 | | 28 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 806.00 | 47 351.00 | | 63 806.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 766.00 | | | 7 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 765.00 | 196 217.00 | | 171 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 352 427.00 | 297 031.00 | | 352 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 765.00 | 143 154.00 | | 171 765.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 156 478.00 | | 156 478.00 | 156 478.00 |
FD Production vendue biens | 566 598.00 | | 566 598.00 | 566 598.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 723 076.00 | | 723 076.00 | 723 076.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 926.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 172.00 | |
FQ Autres produits | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 745 250.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 69 571.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 546.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 212 505.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 956.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 349.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 761.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 845.00 | |
GE Autres charges | | | 81.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 662 977.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 274.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 426.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 426.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 848.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 172.00 | 10 709.00 | | 20 172.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 228.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 228.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -228.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 745 250.00 | 579 957.00 | | 745 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 665 402.00 | 532 268.00 | | 665 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 848.00 | 47 689.00 | | 79 848.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 184.00 | 3 184.00 | | 3 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 270.00 | | 21 120.00 | 188 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 863.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300.00 | 209 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 300.00 | 94 779.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 959.00 | | 21 120.00 | 73 959.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 863.00 | | | 3 863.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 827.00 | 9 845.00 | 300.00 | 20 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 827.00 | 9 845.00 | 300.00 | 20 827.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 283.00 | 28 283.00 | | 28 283.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 089.00 | 34 089.00 | | 34 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 820.00 | 24 820.00 | | 24 820.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 766.00 | 7 766.00 | | 7 766.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 799.00 | 3 799.00 | | 3 799.00 |
UX Autres créances clients | 27 159.00 | | | 27 159.00 |
VB T. V. A. | 5 418.00 | | | 5 418.00 |
VC Groupe et associés | 3 739.00 | | | 3 739.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 283.00 | 53 283.00 | | 53 283.00 |
VI Groupe et associés | 18 627.00 | 18 627.00 | | 18 627.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 749.00 | | | 8 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 764.00 | | | 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 628.00 | 49 628.00 | | 49 628.00 |
VW T.V.A. | 3 909.00 | 3 909.00 | | 3 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 765.00 | 171 765.00 | | 171 765.00 |