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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 448.00 | | 50 448.00 | 50 448.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 849.00 | 12 643.00 | 8 205.00 | 20 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 061.00 | 20 711.00 | 49 350.00 | 70 061.00 |
BD Autres titres immobilisés | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 860.00 | | 2 860.00 | 2 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 282.00 | 33 354.00 | 110 928.00 | 144 282.00 |
BT Marchandises | 17 746.00 | | 17 746.00 | 17 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 753.00 | | 161 753.00 | 161 753.00 |
BZ Autres créances | 26 390.00 | | 26 390.00 | 26 390.00 |
CF Disponibilités | 66 946.00 | | 66 946.00 | 66 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 322.00 | | 7 322.00 | 7 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 157.00 | | 280 157.00 | 280 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 424 439.00 | 33 354.00 | 391 085.00 | 424 439.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 212 074.00 | 179 012.00 | | 212 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 867.00 | 41 562.00 | | 67 867.00 |
DL TOTAL (I) | 281 591.00 | 222 224.00 | | 281 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 788.00 | 34 171.00 | | 18 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 289.00 | 39 745.00 | | 30 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 417.00 | 76 313.00 | | 60 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 494.00 | 150 229.00 | | 109 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 391 085.00 | 372 454.00 | | 391 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 770.00 | 116 203.00 | | 106 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 830.00 | | 38 299.00 | 229 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 924.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 144 282.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 910.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 490.00 | | 38 299.00 | 114 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 892.00 | | | 4 892.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 144.00 | 19 126.00 | 28 915.00 | 43 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 144.00 | 19 126.00 | 28 915.00 | 43 144.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 289.00 | 30 289.00 | | 30 289.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 299.00 | 28 299.00 | | 28 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 075.00 | 25 075.00 | | 25 075.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 860.00 | 2 860.00 | | 2 860.00 |
UX Autres créances clients | 161 753.00 | | | 161 753.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 476.00 | | | 4 476.00 |
VB T. V. A. | 4 690.00 | | | 4 690.00 |
VC Groupe et associés | 9 875.00 | | | 9 875.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 788.00 | 16 064.00 | 2 724.00 | 18 788.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 350.00 | | | 7 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 322.00 | | | 7 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 326.00 | 198 326.00 | | 198 326.00 |
VW T.V.A. | 5 582.00 | 5 582.00 | | 5 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 493.00 | 106 769.00 | 2 724.00 | 109 493.00 |