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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 448.00 | | 50 448.00 | 50 448.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 493.00 | 19 451.00 | 4 042.00 | 23 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 371.00 | 46 336.00 | 52 036.00 | 98 371.00 |
BD Autres titres immobilisés | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 426.00 | | 1 426.00 | 1 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 802.00 | 65 787.00 | 108 015.00 | 173 802.00 |
BT Marchandises | 17 588.00 | | 17 588.00 | 17 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 224.00 | | 26 224.00 | 26 224.00 |
BZ Autres créances | 11 462.00 | | 11 462.00 | 11 462.00 |
CF Disponibilités | 240 196.00 | | 240 196.00 | 240 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 469.00 | | 296 469.00 | 296 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 470 272.00 | 65 787.00 | 404 485.00 | 470 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 166 227.00 | 269 941.00 | | 166 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 494.00 | -33 715.00 | | 19 494.00 |
DL TOTAL (I) | 187 370.00 | 237 877.00 | | 187 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 027.00 | | | 70 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 476.00 | | | 67 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 284.00 | 42 414.00 | | 24 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 328.00 | 61 945.00 | | 55 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 115.00 | 104 358.00 | | 217 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 404 485.00 | 342 235.00 | | 404 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 115.00 | 104 358.00 | | 217 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 275.00 | | 25 527.00 | 148 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 173 802.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 864.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 448.00 | | | 50 448.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 403.00 | | 25 461.00 | 96 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 424.00 | | 66.00 | 1 424.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 359.00 | 16 430.00 | | 49 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 356.00 | 16 430.00 | | 49 356.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 284.00 | 24 284.00 | | 24 284.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 470.00 | 39 470.00 | | 39 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 212.00 | 11 212.00 | | 11 212.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 426.00 | 1 426.00 | | 1 426.00 |
UX Autres créances clients | 26 224.00 | 26 224.00 | | 26 224.00 |
VB T. V. A. | 2 845.00 | 2 845.00 | | 2 845.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 027.00 | 70 027.00 | | 70 027.00 |
VI Groupe et associés | 67 476.00 | 67 476.00 | | 67 476.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 365.00 | 1 365.00 | | 1 365.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 616.00 | 8 616.00 | | 8 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 110.00 | 40 110.00 | | 40 110.00 |
VW T.V.A. | 3 280.00 | 3 280.00 | | 3 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 114.00 | 217 114.00 | | 217 114.00 |