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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 448.00 | | 50 448.00 | 50 448.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 493.00 | 16 192.00 | 7 300.00 | 23 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 910.00 | 33 164.00 | 39 746.00 | 72 910.00 |
BD Autres titres immobilisés | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 275.00 | 49 357.00 | 98 919.00 | 148 275.00 |
BT Marchandises | 20 020.00 | | 20 020.00 | 20 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 038.00 | | 30 038.00 | 30 038.00 |
BZ Autres créances | 70 883.00 | | 70 883.00 | 70 883.00 |
CF Disponibilités | 99 305.00 | | 99 305.00 | 99 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 069.00 | | 23 069.00 | 23 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 316.00 | | 243 316.00 | 243 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 391 591.00 | 49 357.00 | 342 235.00 | 391 591.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 269 941.00 | 212 074.00 | | 269 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 715.00 | 67 867.00 | | -33 715.00 |
DL TOTAL (I) | 237 877.00 | 281 591.00 | | 237 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 18 788.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 414.00 | 30 289.00 | | 42 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 945.00 | 60 417.00 | | 61 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 358.00 | 109 494.00 | | 104 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 342 235.00 | 391 085.00 | | 342 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 358.00 | 106 770.00 | | 104 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 282.00 | | 5 493.00 | 144 282.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 1 424.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 148 275.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 403.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 448.00 | | | 50 448.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 910.00 | | 5 493.00 | 90 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 924.00 | | | 2 924.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 354.00 | 16 002.00 | | 33 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 354.00 | 16 002.00 | | 33 354.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 414.00 | 42 414.00 | | 42 414.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 234.00 | 32 234.00 | | 32 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 394.00 | 23 394.00 | | 23 394.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
UX Autres créances clients | 30 038.00 | 30 038.00 | | 30 038.00 |
VB T. V. A. | 2 027.00 | 2 027.00 | | 2 027.00 |
VC Groupe et associés | 60 269.00 | 60 269.00 | | 60 269.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 691.00 | | | 18 691.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 618.00 | 1 618.00 | | 1 618.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 587.00 | 8 587.00 | | 8 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 069.00 | 23 069.00 | | 23 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 350.00 | 125 350.00 | | 125 350.00 |
VW T.V.A. | 4 698.00 | 4 698.00 | | 4 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 358.00 | 104 358.00 | | 104 358.00 |