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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 763.00 | | 351 763.00 | 351 763.00 |
CF Disponibilités | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 587.00 | | 3 587.00 | 3 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 355 726.00 | | 355 726.00 | 355 726.00 |
CU Autres participations | 351 613.00 | | 351 613.00 | 351 613.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 145 900.00 | 145 900.00 | | 145 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32 358.00 | 32 358.00 | | 32 358.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
DG Autres réserves | 29 256.00 | | | 29 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 337.00 | 30 796.00 | | 15 337.00 |
DK Provisions réglementées | 14 986.00 | 10 622.00 | | 14 986.00 |
DL TOTAL (I) | 239 377.00 | 219 677.00 | | 239 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 807.00 | 1 220.00 | | 1 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 349.00 | 132 874.00 | | 116 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 355 726.00 | 352 551.00 | | 355 726.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 152.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 726.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 987.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 025.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 508.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 508.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 243.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 416.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 363.00 | 4 363.00 | | 4 363.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 363.00 | 9 780.00 | | 4 363.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 363.00 | -9 780.00 | | -4 363.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -457.00 | | | -457.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 825.00 | 46 040.00 | | 23 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 489.00 | 15 244.00 | | 8 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 337.00 | 30 796.00 | | 15 337.00 |