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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | | | 153.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 351 766.00 | |
BZ Autres créances | | | 39 619.00 | |
CF Disponibilités | | | 1 052.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 40 671.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 392 438.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 351 613.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 145 900.00 | 145 900.00 | | 145 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32 358.00 | 32 358.00 | | 32 358.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 996.00 | 5 868.00 | | 6 996.00 |
DG Autres réserves | 132 928.00 | 111 511.00 | | 132 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 454.00 | 22 544.00 | | 23 454.00 |
DK Provisions réglementées | 21 816.00 | 21 816.00 | | 21 816.00 |
DL TOTAL (I) | 363 452.00 | 339 998.00 | | 363 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 100.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 784.00 | 12 721.00 | | 1 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 298.00 | 2 576.00 | | 3 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 902.00 | 2 494.00 | | 23 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 985.00 | 17 892.00 | | 28 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 392 438.00 | 357 891.00 | | 392 438.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 4 800.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 800.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 285.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 285.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 514.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 960.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 939.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 454.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 491.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 803.00 | 24 762.00 | | 24 803.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 348.00 | 2 218.00 | | 1 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 454.00 | 22 544.00 | | 23 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 351 764.00 | | 1.00 | 351 764.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 351 766.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 351 766.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 351 764.00 | | 1.00 | 351 764.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 298.00 | 3 298.00 | | 3 298.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 662.00 | 23 662.00 | | 23 662.00 |
VC Groupe et associés | 39 079.00 | 39 079.00 | | 39 079.00 |
VI Groupe et associés | 1 784.00 | 1 784.00 | | 1 784.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 619.00 | 39 619.00 | | 39 619.00 |
VW T.V.A. | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 985.00 | 28 985.00 | | 28 985.00 |