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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 763.00 | | 351 763.00 | 351 763.00 |
BZ Autres créances | 7 943.00 | | 7 943.00 | 7 943.00 |
CF Disponibilités | 3 533.00 | | 3 533.00 | 3 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 476.00 | | 11 476.00 | 11 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 363 489.00 | | 363 489.00 | 363 489.00 |
CU Autres participations | 351 613.00 | | 351 613.00 | 351 613.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 145 900.00 | 145 900.00 | | 145 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32 358.00 | 32 358.00 | | 32 358.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 307.00 | 1 540.00 | | 2 307.00 |
DG Autres réserves | 43 827.00 | 29 256.00 | | 43 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 309.00 | 15 337.00 | | 26 309.00 |
DK Provisions réglementées | 19 349.00 | 14 986.00 | | 19 349.00 |
DL TOTAL (I) | 270 049.00 | 239 377.00 | | 270 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 727.00 | 72 046.00 | | 51 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 721.00 | 42 256.00 | | 39 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 752.00 | 1 807.00 | | 1 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 440.00 | 116 349.00 | | 93 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 363 489.00 | 355 726.00 | | 363 489.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 151.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 734.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 204.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 158.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 362.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 902.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 902.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 194.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 363.00 | 4 363.00 | | 4 363.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 363.00 | 4 363.00 | | 4 363.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 363.00 | -4 363.00 | | -4 363.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -479.00 | -457.00 | | -479.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 162.00 | 23 825.00 | | 34 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 853.00 | 8 489.00 | | 7 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 309.00 | 15 337.00 | | 26 309.00 |