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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | | | 150.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 351 763.00 | |
BZ Autres créances | | | 3 183.00 | |
CF Disponibilités | | | 1 477.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 4 661.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 356 424.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 351 613.00 | |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 145 900.00 | 145 900.00 | | 145 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32 358.00 | 32 358.00 | | 32 358.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 142.00 | 3 622.00 | | 4 142.00 |
DG Autres réserves | 78 712.00 | 68 820.00 | | 78 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 524.00 | 10 413.00 | | 34 524.00 |
DK Provisions réglementées | 21 816.00 | 21 479.00 | | 21 816.00 |
DL TOTAL (I) | 317 454.00 | 282 593.00 | | 317 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 204.00 | 30 784.00 | | 9 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 249.00 | 42 505.00 | | 28 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 276.00 | 1 257.00 | | 1 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 970.00 | 74 785.00 | | 38 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 356 424.00 | 357 378.00 | | 356 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 970.00 | 65 596.00 | | 38 970.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 4 800.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 800.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 153.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 612.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32 934.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 943.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 634.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 634.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 921.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 336.00 | 2 130.00 | | 336.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 336.00 | 2 130.00 | | 336.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -336.00 | -2 130.00 | | -336.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60.00 | | | 60.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 743.00 | 15 937.00 | | 37 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 219.00 | 5 524.00 | | 3 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 524.00 | 10 413.00 | | 34 524.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 351 763.00 | | | 351 763.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 351 763.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 351 763.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 351 763.00 | | | 351 763.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 277.00 | 1 277.00 | | 1 277.00 |
VB T. V. A. | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 205.00 | 9 205.00 | | 9 205.00 |
VI Groupe et associés | 28 249.00 | 28 249.00 | | 28 249.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 587.00 | | | 21 587.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 885.00 | 2 885.00 | | 2 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 184.00 | 3 184.00 | | 3 184.00 |
VW T.V.A. | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 971.00 | 38 971.00 | | 38 971.00 |