| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 205 026.00 | | 205 026.00 | 205 026.00 |
CF Disponibilités | 56 895.00 | | 56 895.00 | 56 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 895.00 | | 56 895.00 | 56 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 261 920.00 | | 261 920.00 | 261 920.00 |
CU Autres participations | 205 026.00 | | 205 026.00 | 205 026.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 460.00 | | | 52 460.00 |
DL TOTAL (I) | 92 460.00 | | | 92 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 000.00 | | | 167 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | | | 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 460.00 | | | 169 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 261 920.00 | | | 261 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 317.00 | | | 26 317.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 840.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 856.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 696.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 62 058.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 058.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 902.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 902.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 460.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 856.00 | | | 1 856.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 058.00 | | | 62 058.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 598.00 | | | 9 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 460.00 | | | 52 460.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 205 026.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 205 026.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 205 026.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 205 026.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 000.00 | 23 857.00 | 119 285.00 | 167 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 167 000.00 | | | 167 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 460.00 | 26 317.00 | 119 285.00 | 169 460.00 |