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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 205 026.00 | | 205 026.00 | 205 026.00 |
CF Disponibilités | 62 035.00 | | 62 035.00 | 62 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 035.00 | | 62 035.00 | 62 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 267 061.00 | | 267 061.00 | 267 061.00 |
CU Autres participations | 205 026.00 | | 205 026.00 | 205 026.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 74 509.00 | 48 460.00 | | 74 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 637.00 | 26 048.00 | | 26 637.00 |
DL TOTAL (I) | 145 145.00 | 118 509.00 | | 145 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 296.00 | 143 153.00 | | 119 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 120.00 | 978.00 | | 1 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 916.00 | 145 631.00 | | 121 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 267 061.00 | 264 140.00 | | 267 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 487.00 | 26 346.00 | | 26 487.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 106.00 | |
FZ Charges sociales | | | 854.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 960.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 31 415.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 415.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 818.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 818.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 597.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 637.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 854.00 | 772.00 | | 854.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 415.00 | 31 250.00 | | 31 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 778.00 | 5 201.00 | | 4 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 637.00 | 26 048.00 | | 26 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 026.00 | | | 205 026.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 205 026.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 205 026.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 205 026.00 | | | 205 026.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 286.00 | 23 857.00 | 95 429.00 | 119 286.00 |
VI Groupe et associés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 857.00 | | | 23 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 916.00 | 26 487.00 | 95 429.00 | 121 916.00 |