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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 606.00 | 1 299.00 | 4 307.00 | 5 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 792.00 | 1 299.00 | 243 493.00 | 244 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 440.00 | | 61 440.00 | 61 440.00 |
BZ Autres créances | 500 362.00 | | 500 362.00 | 500 362.00 |
CF Disponibilités | 1 161 930.00 | | 1 161 930.00 | 1 161 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 723 803.00 | | 1 723 803.00 | 1 723 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 968 594.00 | 1 299.00 | 1 967 296.00 | 1 968 594.00 |
CU Autres participations | 239 186.00 | | 239 186.00 | 239 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 562 279.00 | 133 338.00 | | 1 562 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 588.00 | 1 428 941.00 | | 236 588.00 |
DL TOTAL (I) | 1 842 867.00 | 1 606 279.00 | | 1 842 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86.00 | 71 571.00 | | 86.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 047.00 | 1 480.00 | | 71 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 805.00 | 1 020.00 | | 1 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 125.00 | 41 698.00 | | 51 125.00 |
EA Autres dettes | 366.00 | | | 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 429.00 | 115 770.00 | | 124 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 967 296.00 | 1 722 049.00 | | 1 967 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 836.00 | 115 770.00 | | 54 836.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 333.00 | | 241 459.00 | 3 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 239 186.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 244 792.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 606.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 333.00 | | 2 273.00 | 3 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 239 186.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110.00 | 1 189.00 | | 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110.00 | 1 189.00 | | 110.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 69 593.00 | | 69 593.00 | 69 593.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 805.00 | 1 805.00 | | 1 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 895.00 | 34 895.00 | | 34 895.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
UL Créances rattachées à des participations | | | 1.00 | |
UX Autres créances clients | 61 440.00 | 61 440.00 | | 61 440.00 |
VB T. V. A. | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VC Groupe et associés | 500 062.00 | 500 062.00 | | 500 062.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VI Groupe et associés | 1 454.00 | 1 454.00 | | 1 454.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 69 593.00 | | | 69 593.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 571.00 | | | 71 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 561 873.00 | 561 873.00 | | 561 873.00 |
VW T.V.A. | 15 651.00 | 15 651.00 | | 15 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 429.00 | 54 836.00 | 69 593.00 | 124 429.00 |