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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | 7.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 606.00 | 2 864.00 | 2 741.00 | 5 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 792.00 | 2 864.00 | 241 928.00 | 244 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 919.00 | | 27 919.00 | 27 919.00 |
BZ Autres créances | 1 113 003.00 | | 1 113 003.00 | 1 113 003.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 696 496.00 | | 696 496.00 | 696 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 887 418.00 | | 1 887 418.00 | 1 887 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 132 210.00 | 2 864.00 | 2 129 346.00 | 2 132 210.00 |
CU Autres participations | 239 186.00 | | 239 186.00 | 239 186.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 1.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 798 867.00 | 1 562 279.00 | | 1 798 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 732.00 | 236 588.00 | | 203 732.00 |
DL TOTAL (I) | 2 046 599.00 | 1 842 867.00 | | 2 046 599.00 |
DQ Provisions pour charges | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 760.00 | 86.00 | | 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 106.00 | 71 047.00 | | 71 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 920.00 | 1 805.00 | | 1 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 960.00 | 51 125.00 | | 8 960.00 |
EA Autres dettes | | 366.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 82 747.00 | 124 429.00 | | 82 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 129 346.00 | 1 967 296.00 | | 2 129 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 154.00 | 54 836.00 | | 13 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 792.00 | | | 244 792.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 239 186.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 244 792.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 606.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 606.00 | | | 5 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 239 186.00 | | | 239 186.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 299.00 | 1 565.00 | | 1 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 299.00 | 1 565.00 | | 1 299.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 69 593.00 | | 69 593.00 | 69 593.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
UX Autres créances clients | 27 919.00 | 27 919.00 | | 27 919.00 |
VB T. V. A. | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VC Groupe et associés | 1 105 187.00 | 1 105 187.00 | | 1 105 187.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
VI Groupe et associés | 1 513.00 | 1 513.00 | | 1 513.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 496.00 | 7 496.00 | | 7 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 140 922.00 | 1 140 922.00 | | 1 140 922.00 |
VW T.V.A. | 8 960.00 | 8 960.00 | | 8 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 747.00 | 13 154.00 | 69 593.00 | 82 747.00 |