| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 758.00 | 6 145.00 | 38 613.00 | 44 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 195.00 | 368.00 | 1 826.00 | 2 195.00 |
AV Immobilisations en cours | 583.00 | | 583.00 | 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 127.00 | 6 513.00 | 241 613.00 | 248 127.00 |
BP En cours de production de services | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BT Marchandises | 676.00 | | 676.00 | 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 121.00 | 1 342.00 | 47 778.00 | 49 121.00 |
CF Disponibilités | 84 210.00 | | 84 210.00 | 84 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 186.00 | | 2 186.00 | 2 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 235.00 | 1 342.00 | 134 892.00 | 136 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 384 362.00 | 7 856.00 | 376 505.00 | 384 362.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 465.00 | | | 53 465.00 |
DL TOTAL (I) | 73 465.00 | | | 73 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 045.00 | | | 200 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 638.00 | | | 12 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 549.00 | | | 45 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 807.00 | | | 44 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 040.00 | | | 303 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 376 505.00 | | | 376 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 641.00 | | | 141 641.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 380 016.00 | | 380 016.00 | 380 016.00 |
FG Production vendue services | 277 482.00 | | 277 482.00 | 277 482.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 657 499.00 | | 657 499.00 | 657 499.00 |
FM Production stockée | | | 40.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 643.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 669 185.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 217 628.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -676.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 783.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 688.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 881.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 513.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 342.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 597 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 193.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 532.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 532.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 660.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 195.00 | | | 12 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 465.00 | | | 53 465.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 549.00 | 45 549.00 | | 45 549.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 929.00 | 4 929.00 | | 4 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 858.00 | 23 858.00 | | 23 858.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 516.00 | 7 516.00 | | 7 516.00 |
UT Autres immobilisations financières | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
UX Autres créances clients | 45 677.00 | | | 45 677.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 444.00 | | | 3 444.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 046.00 | 38 647.00 | 131 203.00 | 200 046.00 |
VI Groupe et associés | 12 638.00 | 12 638.00 | | 12 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 457.00 | 5 457.00 | | 5 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 186.00 | | | 2 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 898.00 | 51 898.00 | | 51 898.00 |
VW T.V.A. | 3 630.00 | 3 630.00 | | 3 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 623.00 | 142 225.00 | 131 203.00 | 303 623.00 |