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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 490.00 | 123.00 | 1 366.00 | 1 490.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 35 428.00 | 2 225.00 | 33 202.00 | 35 428.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 872.00 | 45 757.00 | 19 115.00 | 64 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 139.00 | 4 095.00 | 1 044.00 | 5 139.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 119.00 | | 17 119.00 | 17 119.00 |
BH Autres immobilisations financières | 699.00 | | 699.00 | 699.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 749.00 | 52 201.00 | 272 547.00 | 324 749.00 |
BP En cours de production de services | 4 197.00 | | 4 197.00 | 4 197.00 |
BT Marchandises | 22 796.00 | | 22 796.00 | 22 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 250.00 | | 89 250.00 | 89 250.00 |
BZ Autres créances | 20 324.00 | | 20 324.00 | 20 324.00 |
CF Disponibilités | 134 444.00 | | 134 444.00 | 134 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 139.00 | | 1 139.00 | 1 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 153.00 | | 272 153.00 | 272 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 596 902.00 | 52 201.00 | 544 701.00 | 596 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 211 534.00 | 173 961.00 | | 211 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 506.00 | 37 573.00 | | 41 506.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 187.00 | | | 2 187.00 |
DL TOTAL (I) | 277 228.00 | 233 534.00 | | 277 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 376.00 | 96 515.00 | | 102 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 578.00 | 14 578.00 | | 16 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 470.00 | 79 774.00 | | 90 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 047.00 | 45 303.00 | | 58 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 472.00 | 236 170.00 | | 267 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 544 701.00 | 469 705.00 | | 544 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 254.00 | 173 190.00 | | 206 254.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 578.00 | | | 16 578.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 549 689.00 | | 549 689.00 | 549 689.00 |
FG Production vendue services | 303 420.00 | | 303 420.00 | 303 420.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 853 109.00 | | 853 109.00 | 853 109.00 |
FM Production stockée | | | -790.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 165.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 865 483.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 340 513.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -390.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 861.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 337.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 882.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 882.00 | |
GE Autres charges | | | 89.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 816 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 301.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 119.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 119.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 630.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 630.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 790.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 750.00 | 665.00 | | 2 750.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 546.00 | | | 546.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 296.00 | 665.00 | | 3 296.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 296.00 | 665.00 | | 3 296.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 580.00 | 6 408.00 | | 7 580.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 868 898.00 | 794 227.00 | | 868 898.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 827 392.00 | 756 654.00 | | 827 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 506.00 | 37 573.00 | | 41 506.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 470.00 | 90 470.00 | | 90 470.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 149.00 | 16 149.00 | | 16 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 282.00 | 25 282.00 | | 25 282.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UX Autres créances clients | 89 251.00 | 89 251.00 | | 89 251.00 |
VB T. V. A. | 2 325.00 | 2 325.00 | | 2 325.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 376.00 | 41 158.00 | 61 218.00 | 102 376.00 |
VI Groupe et associés | 16 578.00 | 16 578.00 | | 16 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 413.00 | 3 413.00 | | 3 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 139.00 | 1 139.00 | | 1 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 414.00 | 111 414.00 | | 111 414.00 |
VW T.V.A. | 12 334.00 | 12 334.00 | | 12 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 473.00 | 206 254.00 | 61 218.00 | 267 473.00 |