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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 400.00 | 824.00 | 576.00 | 1 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 52 295.00 | 6 622.00 | 45 673.00 | 52 295.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 123 695.00 | 7 446.00 | 116 249.00 | 123 695.00 |
060 Stock marchandises | 2 709.00 | | 2 709.00 | 2 709.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
072 Créances – Autres | 481.00 | | 481.00 | 481.00 |
084 Disponibilités | 40 909.00 | | 40 909.00 | 40 909.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 480.00 | | 2 480.00 | 2 480.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 728.00 | | 47 728.00 | 47 728.00 |
110 Total général Actif | 171 423.00 | 7 446.00 | 163 976.00 | 171 423.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 612.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 612.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 64 424.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 193.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 70 141.00 | | |
172 Autres dettes | | | 78 747.00 | |
176 Total des dettes | | | 148 364.00 | |
180 Total général Passif | | | 163 976.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 127 300.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 53 558.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 86 261.00 | | | 86 261.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 20 873.00 | | | 20 873.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 107 134.00 | | | 107 134.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 28 091.00 | | | 28 091.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 709.00 | | | -2 709.00 |
242 Autres charges externes. | 24 428.00 | | | 24 428.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 578.00 | | | 578.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 703.00 | | | 4 703.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 936.00 | | | 15 936.00 |
252 Charges sociales | 6 129.00 | | | 6 129.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 629.00 | | | 7 629.00 |
262 Autres charges | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 85 787.00 | | | 85 787.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 346.00 | | | 21 346.00 |
294 Charges financières | 732.00 | | | 732.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 423.00 | | | 3 423.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 579.00 | | | 2 579.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 612.00 | | | 14 612.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 43 310.00 | | | 43 310.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 12 590.00 | | | 12 590.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 127 300.00 | | | 127 300.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 605.00 | | | 3 605.00 |