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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 53 689.00 | 17 461.00 | 36 228.00 | 53 689.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 125 089.00 | 18 861.00 | 106 228.00 | 125 089.00 |
060 Stock marchandises | 2 759.00 | | 2 759.00 | 2 759.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 864.00 | | 864.00 | 864.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
084 Disponibilités | 57 289.00 | | 57 289.00 | 57 289.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 090.00 | | 1 090.00 | 1 090.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 62 175.00 | | 62 175.00 | 62 175.00 |
110 Total général Actif | 187 264.00 | 18 861.00 | 168 403.00 | 187 264.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 14 512.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 890.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 503.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 53 558.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 429.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 58 137.00 | | |
172 Autres dettes | | | 70 913.00 | |
176 Total des dettes | | | 130 900.00 | |
180 Total général Passif | | | 168 403.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 994.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 131 149.00 | 86 261.00 | | 131 149.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 28 586.00 | 20 873.00 | | 28 586.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 690.00 | | | 690.00 |
230 Autres produits | 3 633.00 | | | 3 633.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 164 057.00 | 107 134.00 | | 164 057.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 39 878.00 | 28 091.00 | | 39 878.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -50.00 | -2 709.00 | | -50.00 |
242 Autres charges externes. | 40 387.00 | 24 428.00 | | 40 387.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 181.00 | 4 703.00 | | 3 181.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 847.00 | 15 936.00 | | 25 847.00 |
252 Charges sociales | 12 450.00 | 6 129.00 | | 12 450.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 051.00 | 7 629.00 | | 12 051.00 |
262 Autres charges | 1 805.00 | 1 580.00 | | 1 805.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 135 549.00 | 85 787.00 | | 135 549.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 508.00 | 21 346.00 | | 28 508.00 |
294 Charges financières | 1 754.00 | 732.00 | | 1 754.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 042.00 | 3 423.00 | | 1 042.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 821.00 | 2 579.00 | | 3 821.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 890.00 | 14 612.00 | | 21 890.00 |