| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 63 642.00 | 28 609.00 | 35 033.00 | 63 642.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 135 042.00 | 30 009.00 | 105 033.00 | 135 042.00 |
060 Stock marchandises | 2 633.00 | | 2 633.00 | 2 633.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 081.00 | | 2 081.00 | 2 081.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 547.00 | | 547.00 | 547.00 |
072 Créances – Autres | 401.00 | | 401.00 | 401.00 |
084 Disponibilités | 53 969.00 | | 53 969.00 | 53 969.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 294.00 | | 1 294.00 | 1 294.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 926.00 | | 60 926.00 | 60 926.00 |
110 Total général Actif | 195 968.00 | 30 009.00 | 165 959.00 | 195 968.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 36 403.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 402.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 60 905.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 42 482.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 476.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 45 834.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 097.00 | |
176 Total des dettes | | | 105 054.00 | |
180 Total général Passif | | | 165 959.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 473.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 31 191.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 129 172.00 | 131 149.00 | | 129 172.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 29 511.00 | 28 586.00 | | 29 511.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | 690.00 | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 238.00 | 3 633.00 | | 238.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 159 921.00 | 164 057.00 | | 159 921.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 40 079.00 | 39 878.00 | | 40 079.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 126.00 | -50.00 | | 126.00 |
242 Autres charges externes. | 33 489.00 | 40 387.00 | | 33 489.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 853.00 | 3 181.00 | | 3 853.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 720.00 | 25 847.00 | | 26 720.00 |
252 Charges sociales | 11 890.00 | 12 450.00 | | 11 890.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 877.00 | 12 051.00 | | 11 877.00 |
262 Autres charges | 1 817.00 | 1 805.00 | | 1 817.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 129 852.00 | 135 549.00 | | 129 852.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 069.00 | 28 508.00 | | 30 069.00 |
290 Produits exceptionnels | 68.00 | | | 68.00 |
294 Charges financières | 1 607.00 | 1 754.00 | | 1 607.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 045.00 | 1 042.00 | | 1 045.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 082.00 | 3 821.00 | | 4 082.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 402.00 | 21 890.00 | | 23 402.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 084.00 | | | 5 084.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 389.00 | | | 6 389.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 125 089.00 | | | 125 089.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 473.00 | | | 11 473.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 790.00 | | | 790.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -790.00 | | | -790.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 152.00 | | | 19 152.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 205.00 | | | 9 205.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |