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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 67 683.00 | 40 707.00 | 26 976.00 | 67 683.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 139 083.00 | 42 107.00 | 96 976.00 | 139 083.00 |
060 Stock marchandises | 2 185.00 | | 2 185.00 | 2 185.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 548.00 | | 1 548.00 | 1 548.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 4 524.00 | | 4 524.00 | 4 524.00 |
084 Disponibilités | 24 231.00 | | 24 231.00 | 24 231.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 049.00 | | 1 049.00 | 1 049.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 537.00 | | 33 537.00 | 33 537.00 |
110 Total général Actif | 172 619.00 | 42 107.00 | 130 513.00 | 172 619.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 59 805.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 179.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 58 726.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 191.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 344.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35 179.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 252.00 | |
176 Total des dettes | | | 71 787.00 | |
180 Total général Passif | | | 130 513.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 410.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 56 313.00 | 129 172.00 | | 56 313.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 29 873.00 | 29 511.00 | | 29 873.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 000.00 | | |
230 Autres produits | | 238.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 86 186.00 | 159 921.00 | | 86 186.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 638.00 | 40 079.00 | | 17 638.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 448.00 | 126.00 | | 448.00 |
242 Autres charges externes. | 28 666.00 | 33 489.00 | | 28 666.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 073.00 | | | 1 073.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 001.00 | 3 853.00 | | 4 001.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 238.00 | 26 720.00 | | 17 238.00 |
252 Charges sociales | 11 220.00 | 11 890.00 | | 11 220.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 152.00 | 11 877.00 | | 12 152.00 |
262 Autres charges | 1 991.00 | 1 817.00 | | 1 991.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 93 355.00 | 129 852.00 | | 93 355.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 169.00 | 30 069.00 | | -7 169.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 382.00 | 68.00 | | 6 382.00 |
294 Charges financières | 1 387.00 | 1 607.00 | | 1 387.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6.00 | 1 045.00 | | 6.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 4 082.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -2 179.00 | 23 402.00 | | -2 179.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 101.00 | | | 4 101.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 135 042.00 | | | 135 042.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 101.00 | | | 4 101.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 60.00 | | | 60.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 6.00 | | | 6.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -6.00 | | | -6.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 056.00 | | | 10 056.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 574.00 | | | 6 574.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |