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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 208 308.00 | 35 000.00 | 173 308.00 | 208 308.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 694.00 | | 694.00 | 694.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 364 473.00 | 265 448.00 | 99 025.00 | 364 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 325.00 | 190 239.00 | 47 086.00 | 237 325.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 630.00 | | 15 630.00 | 15 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 826 580.00 | 490 687.00 | 335 893.00 | 826 580.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 512.00 | | 3 512.00 | 3 512.00 |
BN En cours de production de biens | 19 252.00 | | 19 252.00 | 19 252.00 |
BT Marchandises | 9 066.00 | | 9 066.00 | 9 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 148.00 | | 92 148.00 | 92 148.00 |
BZ Autres créances | 26 224.00 | | 26 224.00 | 26 224.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 792.00 | | 792.00 | 792.00 |
CF Disponibilités | 53 476.00 | | 53 476.00 | 53 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 540.00 | | 3 540.00 | 3 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 010.00 | | 208 010.00 | 208 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 034 590.00 | 490 687.00 | 543 903.00 | 1 034 590.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 54 039.00 | | | 54 039.00 |
DG Autres réserves | 203 791.00 | | | 203 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 275.00 | | | 2 275.00 |
DL TOTAL (I) | 282 104.00 | | | 282 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 228.00 | | | 78 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 778.00 | | | 6 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 049.00 | | | 45 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 871.00 | | | 108 871.00 |
EA Autres dettes | 22 873.00 | | | 22 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 799.00 | | | 261 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 543 903.00 | | | 543 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 413.00 | | | 218 413.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 443 315.00 | | 443 315.00 | 443 315.00 |
FG Production vendue services | 333 944.00 | | 333 944.00 | 333 944.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 777 259.00 | | 777 259.00 | 777 259.00 |
FM Production stockée | | | 4 475.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 807.00 | |
FQ Autres produits | | | 760.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 783 301.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 915.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 711.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 443.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -248.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 244 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 139.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 362 774.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 630.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 585.00 | |
GE Autres charges | | | 1 831.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 763 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 341.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 99.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 287.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 287.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 153.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 878.00 | | | 4 878.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 878.00 | | | 4 878.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 878.00 | | | -4 878.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 783 400.00 | | | 783 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 781 125.00 | | | 781 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 275.00 | | | 2 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 616 971.00 | | 9 609.00 | 2 616 971.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 626 580.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 009 002.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 601 798.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 009 002.00 | | | 2 009 002.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 592 269.00 | | 9 529.00 | 592 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 700.00 | | 80.00 | 15 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 422 102.00 | 33 585.00 | | 422 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 422 102.00 | 33 585.00 | | 422 102.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 049.00 | 45 049.00 | | 45 049.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 515.00 | 52 515.00 | | 52 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 734.00 | 30 734.00 | | 30 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 873.00 | 22 873.00 | | 22 873.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 630.00 | | | 15 630.00 |
UX Autres créances clients | 92 148.00 | | | 92 148.00 |
VB T. V. A. | 6 941.00 | | | 6 941.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 228.00 | 34 841.00 | 43 386.00 | 78 228.00 |
VI Groupe et associés | 6 778.00 | 6 778.00 | | 6 778.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 882.00 | | | 35 882.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 760.00 | | | 15 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 523.00 | | | 3 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 540.00 | | | 3 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 542.00 | 121 912.00 | 15 630.00 | 137 542.00 |
VW T.V.A. | 25 358.00 | 25 358.00 | | 25 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 799.00 | 218 413.00 | 43 386.00 | 261 799.00 |