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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 208 308.00 | 35 000.00 | 173 308.00 | 208 308.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 694.00 | | 694.00 | 694.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 413 498.00 | 236 357.00 | 177 141.00 | 413 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 787.00 | 214 372.00 | 20 415.00 | 234 787.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 766.00 | | 15 766.00 | 15 766.00 |
BJ TOTAL (I) | 873 202.00 | 485 729.00 | 387 474.00 | 873 202.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 028.00 | | 4 028.00 | 4 028.00 |
BN En cours de production de biens | 20 219.00 | | 20 219.00 | 20 219.00 |
BT Marchandises | 7 695.00 | | 7 695.00 | 7 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 277.00 | | 122 277.00 | 122 277.00 |
BZ Autres créances | 47 571.00 | | 47 571.00 | 47 571.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 016.00 | | 1 016.00 | 1 016.00 |
CF Disponibilités | 55 903.00 | | 55 903.00 | 55 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 147.00 | | 2 147.00 | 2 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 857.00 | | 260 857.00 | 260 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 134 060.00 | 485 729.00 | 648 331.00 | 1 134 060.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 54 039.00 | | | 54 039.00 |
DG Autres réserves | 227 768.00 | | | 227 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 174.00 | | | 7 174.00 |
DJ Subventions d’investissement | 34 406.00 | | | 34 406.00 |
DL TOTAL (I) | 345 386.00 | | | 345 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 689.00 | | | 125 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 055.00 | | | 6 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 928.00 | | | 46 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 274.00 | | | 124 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 945.00 | | | 302 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 648 331.00 | | | 648 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 639.00 | | | 225 639.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 852 056.00 | | 98 971.00 | 852 056.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 80.00 | 15 916.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 824.00 | 873 203.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 209 002.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 744.00 | 648 285.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 209 002.00 | | | 209 002.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 627 441.00 | | 98 587.00 | 627 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 613.00 | | 383.00 | 15 613.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 489 448.00 | 39 025.00 | 77 744.00 | 489 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 489 448.00 | 39 025.00 | 77 744.00 | 489 448.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 928.00 | 46 928.00 | | 46 928.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 620.00 | 61 620.00 | | 61 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 735.00 | 31 735.00 | | 31 735.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 766.00 | | | 15 766.00 |
UX Autres créances clients | 122 277.00 | | | 122 277.00 |
VB T. V. A. | 9 464.00 | | | 9 464.00 |
VC Groupe et associés | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 689.00 | 48 382.00 | 68 599.00 | 125 689.00 |
VI Groupe et associés | 6 055.00 | 6 055.00 | | 6 055.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 95 730.00 | | | 95 730.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 738.00 | | | 37 738.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 517.00 | | | 25 517.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 590.00 | | | 2 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 147.00 | | | 2 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 762.00 | 171 995.00 | 15 766.00 | 187 762.00 |
VW T.V.A. | 30 591.00 | 30 591.00 | | 30 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 945.00 | 225 639.00 | 68 599.00 | 302 945.00 |