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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 208 308.00 | 35 000.00 | 173 308.00 | 208 308.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 694.00 | | 694.00 | 694.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 421 100.00 | 251 876.00 | 169 225.00 | 421 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 687.00 | 219 607.00 | 10 079.00 | 229 687.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 707.00 | | 15 707.00 | 15 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 875 645.00 | 506 483.00 | 369 162.00 | 875 645.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 686.00 | | 4 686.00 | 4 686.00 |
BN En cours de production de biens | 11 813.00 | | 11 813.00 | 11 813.00 |
BT Marchandises | 8 048.00 | | 8 048.00 | 8 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 390.00 | | 110 390.00 | 110 390.00 |
BZ Autres créances | 37 844.00 | | 37 844.00 | 37 844.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 984.00 | | 984.00 | 984.00 |
CF Disponibilités | 42 419.00 | | 42 419.00 | 42 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 695.00 | | 6 695.00 | 6 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 879.00 | | 222 879.00 | 222 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 098 524.00 | 506 483.00 | 592 041.00 | 1 098 524.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 54 039.00 | | | 54 039.00 |
DG Autres réserves | 234 941.00 | | | 234 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 870.00 | | | -29 870.00 |
DJ Subventions d’investissement | 29 885.00 | | | 29 885.00 |
DL TOTAL (I) | 310 995.00 | | | 310 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 921.00 | | | 106 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 070.00 | | | 8 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 541.00 | | | 47 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 456.00 | | | 118 456.00 |
EA Autres dettes | 58.00 | | | 58.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 046.00 | | | 281 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 592 041.00 | | | 592 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 295.00 | | | 208 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 873 202.00 | | 27 214.00 | 873 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 59.00 | 15 857.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 771.00 | 875 645.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 209 002.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 712.00 | 650 787.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 209 002.00 | | | 209 002.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 648 285.00 | | 27 214.00 | 648 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 916.00 | | | 15 916.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 450 729.00 | 45 466.00 | 24 712.00 | 450 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 450 729.00 | 45 466.00 | 24 712.00 | 450 729.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 541.00 | 47 541.00 | | 47 541.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 641.00 | 59 641.00 | | 59 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 334.00 | 28 334.00 | | 28 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 707.00 | | 15 707.00 | 15 707.00 |
UX Autres créances clients | 110 390.00 | 110 390.00 | | 110 390.00 |
VB T. V. A. | 8 590.00 | 8 590.00 | | 8 590.00 |
VC Groupe et associés | 4 690.00 | 4 690.00 | | 4 690.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 921.00 | 34 170.00 | 72 752.00 | 106 921.00 |
VI Groupe et associés | 8 070.00 | 8 070.00 | | 8 070.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 463.00 | 20 463.00 | | 20 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 101.00 | 4 101.00 | | 4 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 695.00 | 6 695.00 | | 6 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 636.00 | 154 929.00 | 15 707.00 | 170 636.00 |
VW T.V.A. | 29 924.00 | 29 924.00 | | 29 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 046.00 | 208 295.00 | 72 752.00 | 281 046.00 |