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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 208 308.00 | 35 000.00 | 173 308.00 | 208 308.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 694.00 | | 694.00 | 694.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 389 931.00 | 285 395.00 | 104 536.00 | 389 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 511.00 | 204 053.00 | 33 457.00 | 237 511.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 463.00 | | 15 463.00 | 15 463.00 |
BJ TOTAL (I) | 852 056.00 | 524 448.00 | 327 608.00 | 852 056.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 420.00 | | 5 420.00 | 5 420.00 |
BN En cours de production de biens | 18 372.00 | | 18 372.00 | 18 372.00 |
BT Marchandises | 7 459.00 | | 7 459.00 | 7 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 060.00 | | 123 060.00 | 123 060.00 |
BZ Autres créances | 36 336.00 | | 36 336.00 | 36 336.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
CF Disponibilités | 76 884.00 | | 76 884.00 | 76 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 601.00 | | 1 601.00 | 1 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 051.00 | | 270 051.00 | 270 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 122 107.00 | 524 448.00 | 597 659.00 | 1 122 107.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 54 039.00 | | | 54 039.00 |
DG Autres réserves | 206 065.00 | | | 206 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 702.00 | | | 21 702.00 |
DL TOTAL (I) | 303 806.00 | | | 303 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 697.00 | | | 67 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 407.00 | | | 6 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 782.00 | | | 64 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 069.00 | | | 136 069.00 |
EA Autres dettes | 18 898.00 | | | 18 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 853.00 | | | 293 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 597 659.00 | | | 597 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 223.00 | | | 256 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 826 580.00 | | 28 180.00 | 826 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 334.00 | 15 613.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 704.00 | 852 056.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 209 002.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 370.00 | 627 441.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 209 002.00 | | | 209 002.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 601 798.00 | | 28 013.00 | 601 798.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 780.00 | | 167.00 | 15 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 370.00 | | | 2 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 370.00 | | | 2 370.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 782.00 | 64 782.00 | | 64 782.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 214.00 | 67 214.00 | | 67 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 737.00 | 34 737.00 | | 34 737.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 898.00 | 18 898.00 | | 18 898.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 463.00 | | | 15 463.00 |
UX Autres créances clients | 123 060.00 | | | 123 060.00 |
VB T. V. A. | 9 187.00 | | | 9 187.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 697.00 | 30 067.00 | 37 630.00 | 67 697.00 |
VI Groupe et associés | 6 407.00 | 6 407.00 | | 6 407.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 076.00 | | | 38 076.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 164.00 | | | 18 164.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 126.00 | 3 126.00 | | 3 126.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 985.00 | | | 8 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 459.00 | 160 996.00 | 15 463.00 | 176 459.00 |
VW T.V.A. | 30 993.00 | 30 993.00 | | 30 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 853.00 | 256 223.00 | 37 630.00 | 293 853.00 |