| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 155 498.00 | | 155 498.00 | 155 498.00 |
BZ Autres créances | 4 883 720.00 | | 4 883 720.00 | 4 883 720.00 |
CF Disponibilités | 15 760.00 | | 15 760.00 | 15 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 054 978.00 | | 5 054 978.00 | 5 054 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 054 978.00 | | 5 054 978.00 | 5 054 978.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 000.00 | 165 000.00 | | 165 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 769.00 | 16 769.00 | | 16 769.00 |
DG Autres réserves | 1 361 445.00 | 1 361 445.00 | | 1 361 445.00 |
DH Report à nouveau | 3 483 129.00 | 3 486 681.00 | | 3 483 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 155.00 | -3 553.00 | | -1 155.00 |
DL TOTAL (I) | 5 025 188.00 | 5 026 343.00 | | 5 025 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 181.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 790.00 | 29 889.00 | | 29 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 790.00 | 31 070.00 | | 29 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 054 978.00 | 5 057 413.00 | | 5 054 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 790.00 | 31 070.00 | | 29 790.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 795 000.00 | | 795 000.00 | 795 000.00 |
FD Production vendue biens | 1 441.00 | | 1 441.00 | 1 441.00 |
FG Production vendue services | 12 405.00 | | 12 405.00 | 12 405.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 845.00 | | 13 845.00 | 13 845.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 845.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 70 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -110 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 994.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 695.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 130.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 284.00 | |
GN Différences positives de change | | | 13 445.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 445.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 316.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 155.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 109.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 109.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 109.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 290.00 | 29 138.00 | | 27 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 446.00 | 32 690.00 | | 28 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 155.00 | -3 553.00 | | -1 155.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 790.00 | 29 790.00 | | 29 790.00 |
VB T. V. A. | 9 026.00 | | | 9 026.00 |
VC Groupe et associés | 4 781 693.00 | | | 4 781 693.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 181.00 | | | 1 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 000.00 | | | 93 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 883 720.00 | 4 883 720.00 | | 4 883 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 790.00 | 29 790.00 | | 29 790.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 139.00 | 1 371.00 | | 1 139.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 289.00 | 3 135.00 | | 289.00 |
ST Autres comptes | 7 126.00 | 16 316.00 | | 7 126.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 921.00 | 10 642.00 | | 15 921.00 |
YT Sous‐traitance | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 105.00 | 31.00 | | 105.00 |
YW Taxe professionnelle | 556.00 | 540.00 | | 556.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 695.00 | 1 911.00 | | 1 695.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 63 441.00 | 30 124.00 | | 63 441.00 |