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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 5 526 735.00 | | 5 526 735.00 | 5 526 735.00 |
CF Disponibilités | 53 531.00 | | 53 531.00 | 53 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 580 266.00 | | 5 580 266.00 | 5 580 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 580 266.00 | | 5 580 266.00 | 5 580 266.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 000.00 | 165 000.00 | | 165 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 769.00 | 16 769.00 | | 16 769.00 |
DG Autres réserves | 1 361 445.00 | 1 361 445.00 | | 1 361 445.00 |
DH Report à nouveau | 4 057 152.00 | 4 072 843.00 | | 4 057 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 601.00 | -15 690.00 | | -40 601.00 |
DL TOTAL (I) | 5 559 766.00 | 5 600 367.00 | | 5 559 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 500.00 | 20 500.00 | | 20 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 500.00 | 20 500.00 | | 20 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 580 266.00 | 5 620 867.00 | | 5 580 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 500.00 | 20 500.00 | | 20 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 124.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 470.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 494.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 494.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 107.00 | | | 7 107.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 107.00 | | | 7 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 107.00 | | | -7 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 601.00 | 15 690.00 | | 40 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 601.00 | -15 690.00 | | -40 601.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 500.00 | 20 500.00 | | 20 500.00 |
VC Groupe et associés | 5 493 535.00 | 5 493 535.00 | | 5 493 535.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 200.00 | 33 200.00 | | 33 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 526 735.00 | 5 526 735.00 | | 5 526 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 500.00 | 20 500.00 | | 20 500.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 000.00 | 9 367.00 | | 30 000.00 |
ST Autres comptes | 2 388.00 | 4 895.00 | | 2 388.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 512.00 | | | 512.00 |
YW Taxe professionnelle | 470.00 | 454.00 | | 470.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 470.00 | 454.00 | | 470.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 32 900.00 | 14 262.00 | | 32 900.00 |