| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BZ Autres créances | 5 570 519.00 | | 5 570 519.00 | 5 570 519.00 |
CF Disponibilités | 3 957.00 | | 3 957.00 | 3 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 574 476.00 | | 5 574 476.00 | 5 574 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 574 476.00 | | 5 574 476.00 | 5 574 476.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 000.00 | 165 000.00 | | 165 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 769.00 | 16 769.00 | | 16 769.00 |
DG Autres réserves | 1 361 445.00 | 1 361 445.00 | | 1 361 445.00 |
DH Report à nouveau | 4 013 711.00 | 4 016 551.00 | | 4 013 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 950.00 | -2 840.00 | | -2 950.00 |
DL TOTAL (I) | 5 553 976.00 | 5 556 925.00 | | 5 553 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 500.00 | 20 500.00 | | 20 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 500.00 | 20 500.00 | | 20 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 574 476.00 | 5 577 425.00 | | 5 574 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 500.00 | 20 500.00 | | 20 500.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1.00 | | | 1.00 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 476.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 950.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 950.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 950.00 | 2 840.00 | | 2 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 950.00 | -2 840.00 | | -2 950.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 500.00 | 20 500.00 | | 20 500.00 |
VC Groupe et associés | 5 538 819.00 | 5 538 819.00 | | 5 538 819.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 700.00 | 31 700.00 | | 31 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 570 519.00 | 5 570 519.00 | | 5 570 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 500.00 | 20 500.00 | | 20 500.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 625.00 | | | 625.00 |
ST Autres comptes | 1 849.00 | 2 368.00 | | 1 849.00 |
YW Taxe professionnelle | 476.00 | 472.00 | | 476.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 476.00 | 472.00 | | 476.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 474.00 | 2 368.00 | | 2 474.00 |