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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 5 089 016.00 | | 5 089 016.00 | 5 089 016.00 |
CF Disponibilités | 547 541.00 | | 547 541.00 | 547 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 636 557.00 | | 5 636 557.00 | 5 636 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 636 557.00 | | 5 636 557.00 | 5 636 557.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 000.00 | 165 000.00 | | 165 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 769.00 | 16 769.00 | | 16 769.00 |
DG Autres réserves | 1 361 445.00 | 1 361 445.00 | | 1 361 445.00 |
DH Report à nouveau | 4 085 082.00 | 3 481 973.00 | | 4 085 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 239.00 | 603 109.00 | | -12 239.00 |
DL TOTAL (I) | 5 616 057.00 | 5 628 296.00 | | 5 616 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 500.00 | 29 500.00 | | 20 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 500.00 | 29 500.00 | | 20 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 636 557.00 | 5 657 796.00 | | 5 636 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 500.00 | 29 500.00 | | 20 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 354.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 993.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 892.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 239.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 239.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 795 000.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 239.00 | 191 891.00 | | 12 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 239.00 | 603 109.00 | | -12 239.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 500.00 | 20 500.00 | | 20 500.00 |
VB T. V. A. | 4 482.00 | | | 4 482.00 |
VC Groupe et associés | 5 001 535.00 | | | 5 001 535.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 000.00 | | | 83 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 089 016.00 | 5 089 016.00 | | 5 089 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 500.00 | 20 500.00 | | 20 500.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 176.00 | 1 164.00 | | 1 176.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 805.00 | 4 902.00 | | 3 805.00 |
ST Autres comptes | 6 171.00 | 6 187.00 | | 6 171.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 13 112.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 17.00 | 67.00 | | 17.00 |
YW Taxe professionnelle | 716.00 | 567.00 | | 716.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 892.00 | 1 731.00 | | 1 892.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 993.00 | 24 267.00 | | 9 993.00 |