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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 211.00 | 1 211.00 | | 1 211.00 |
AH Fonds commercial | 1 768.00 | | 1 768.00 | 1 768.00 |
AP Constructions | 31 772.00 | 31 772.00 | | 31 772.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 571.00 | 46 954.00 | 16 617.00 | 63 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 869.00 | 75 949.00 | 3 920.00 | 79 869.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 632.00 | | 1 632.00 | 1 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 038.00 | 155 886.00 | 34 152.00 | 190 038.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 451.00 | | 9 451.00 | 9 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 914.00 | 1 346.00 | 108 568.00 | 109 914.00 |
BZ Autres créances | 12 655.00 | | 12 655.00 | 12 655.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 742.00 | | 75 742.00 | 75 742.00 |
CF Disponibilités | 419 095.00 | | 419 095.00 | 419 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 821.00 | | 13 821.00 | 13 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 640 678.00 | 1 346.00 | 639 332.00 | 640 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 830 716.00 | 157 232.00 | 673 484.00 | 830 716.00 |
CU Autres participations | 10 215.00 | | 10 215.00 | 10 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 800.00 | 24 800.00 | | 24 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 480.00 | 2 480.00 | | 2 480.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 739.00 | 2 739.00 | | 2 739.00 |
DG Autres réserves | 294 846.00 | 209 795.00 | | 294 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 982.00 | 85 051.00 | | 125 982.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 047.00 | 4 359.00 | | 8 047.00 |
DL TOTAL (I) | 458 895.00 | 329 225.00 | | 458 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 329.00 | 8 935.00 | | 3 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 434.00 | 7 779.00 | | 7 434.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 861.00 | 3 778.00 | | 6 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 522.00 | 40 476.00 | | 46 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 976.00 | 111 494.00 | | 114 976.00 |
EA Autres dettes | 35 200.00 | 9 761.00 | | 35 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 590.00 | 182 222.00 | | 214 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 673 484.00 | 511 446.00 | | 673 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 590.00 | 178 905.00 | | 214 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 552.00 | | 14 486.00 | 208 552.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 847.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 000.00 | 190 038.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 000.00 | 175 212.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 980.00 | | | 2 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 840.00 | | 4 371.00 | 203 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 732.00 | | 10 115.00 | 1 732.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 955.00 | 8 099.00 | 19 168.00 | 166 955.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 211.00 | | | 1 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 744.00 | 8 099.00 | 19 168.00 | 165 744.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 106.00 | | 9 760.00 | 11 106.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 106.00 | | 9 760.00 | 11 106.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 106.00 | | 9 760.00 | 11 106.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 760.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 522.00 | 46 522.00 | | 46 522.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 368.00 | 37 368.00 | | 37 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 988.00 | 20 988.00 | | 20 988.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 480.00 | 6 480.00 | | 6 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 200.00 | 35 200.00 | | 35 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 632.00 | 1 632.00 | | 1 632.00 |
UX Autres créances clients | 108 494.00 | | | 108 494.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 430.00 | | | 5 430.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
VB T. V. A. | 3 533.00 | | | 3 533.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 316.00 | 3 316.00 | | 3 316.00 |
VI Groupe et associés | 7 434.00 | 7 434.00 | | 7 434.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 598.00 | | | 5 598.00 |
VP Divers | 1 584.00 | | | 1 584.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 523.00 | 9 523.00 | | 9 523.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 108.00 | | | 2 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 821.00 | | | 13 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 022.00 | 138 022.00 | | 138 022.00 |
VW T.V.A. | 40 618.00 | 40 618.00 | | 40 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 729.00 | 207 729.00 | | 207 729.00 |