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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 031.00 | 1 096.00 | 934.00 | 2 031.00 |
AH Fonds commercial | 1 768.00 | | 1 768.00 | 1 768.00 |
AP Constructions | 33 668.00 | 32 184.00 | 1 483.00 | 33 668.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 662.00 | 64 333.00 | 28 328.00 | 92 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 954.00 | 85 360.00 | 6 593.00 | 91 954.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 631.00 | | 1 631.00 | 1 631.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 930.00 | 182 975.00 | 50 955.00 | 233 930.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 142.00 | | 10 142.00 | 10 142.00 |
BN En cours de production de biens | 20 540.00 | | 20 540.00 | 20 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 694.00 | | 55 694.00 | 55 694.00 |
BZ Autres créances | 24 224.00 | | 24 224.00 | 24 224.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 741.00 | | 75 741.00 | 75 741.00 |
CF Disponibilités | 479 030.00 | | 479 030.00 | 479 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 910.00 | | 9 910.00 | 9 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 675 283.00 | | 675 283.00 | 675 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 909 214.00 | 182 975.00 | 726 239.00 | 909 214.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 631.00 | | | 1 631.00 |
CU Autres participations | 10 215.00 | | 10 215.00 | 10 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 800.00 | 24 800.00 | | 24 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 480.00 | 2 480.00 | | 2 480.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 739.00 | 2 739.00 | | 2 739.00 |
DG Autres réserves | 471 699.00 | 456 713.00 | | 471 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 426.00 | 63 985.00 | | 65 426.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 738.00 | 3 984.00 | | 4 738.00 |
DL TOTAL (I) | 571 883.00 | 554 703.00 | | 571 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 771.00 | 57 084.00 | | 52 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 140.00 | 16 469.00 | | 37 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 861.00 | 96 002.00 | | 56 861.00 |
EA Autres dettes | 7 582.00 | 5 606.00 | | 7 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 356.00 | 175 163.00 | | 154 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 726 239.00 | 729 866.00 | | 726 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 356.00 | 175 163.00 | | 154 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 896.00 | | 20 035.00 | 213 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 847.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 233 931.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 799.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 218 284.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 729.00 | | 1 070.00 | 2 729.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 319.00 | | 18 965.00 | 199 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 847.00 | | | 11 847.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 156.00 | 12 819.00 | | 170 156.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 961.00 | 136.00 | | 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 195.00 | 12 683.00 | | 169 195.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 141.00 | 37 141.00 | | 37 141.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 048.00 | 21 048.00 | | 21 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 089.00 | 18 089.00 | | 18 089.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 632.00 | 1 632.00 | | 1 632.00 |
UX Autres créances clients | 55 694.00 | 55 694.00 | | 55 694.00 |
VB T. V. A. | 8 738.00 | 8 738.00 | | 8 738.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 427.00 | 7 427.00 | | 7 427.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 371.00 | 7 371.00 | | 7 371.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 059.00 | 8 059.00 | | 8 059.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 911.00 | 9 911.00 | | 9 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 461.00 | 91 461.00 | | 91 461.00 |
VW T.V.A. | 10 353.00 | 10 353.00 | | 10 353.00 |