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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 211.00 | 1 211.00 | | 1 211.00 |
AH Fonds commercial | 1 768.00 | | 1 768.00 | 1 768.00 |
AP Constructions | 31 771.00 | 31 771.00 | | 31 771.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 096.00 | 49 087.00 | 26 008.00 | 75 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 714.00 | 77 711.00 | 12 002.00 | 89 714.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 631.00 | | 1 631.00 | 1 631.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 409.00 | 159 782.00 | 51 626.00 | 211 409.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 144.00 | | 8 144.00 | 8 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 599.00 | | 87 599.00 | 87 599.00 |
BZ Autres créances | 34 834.00 | | 34 834.00 | 34 834.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 741.00 | | 75 741.00 | 75 741.00 |
CF Disponibilités | 436 129.00 | | 436 129.00 | 436 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 059.00 | | 12 059.00 | 12 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 654 508.00 | | 654 508.00 | 654 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 865 917.00 | 159 782.00 | 706 134.00 | 865 917.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 631.00 | | | 1 631.00 |
CU Autres participations | 10 215.00 | | 10 215.00 | 10 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 800.00 | 24 800.00 | | 24 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 480.00 | 2 480.00 | | 2 480.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 739.00 | 2 739.00 | | 2 739.00 |
DG Autres réserves | 420 828.00 | 294 846.00 | | 420 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 885.00 | 125 981.00 | | 105 885.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 016.00 | 8 047.00 | | 6 016.00 |
DL TOTAL (I) | 562 749.00 | 458 894.00 | | 562 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 272.00 | 3 596.00 | | 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 7 434.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 500.00 | 6 860.00 | | 1 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 360.00 | 46 521.00 | | 29 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 657.00 | 114 976.00 | | 85 657.00 |
EA Autres dettes | 26 594.00 | 35 200.00 | | 26 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 385.00 | 214 589.00 | | 143 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 706 134.00 | 673 484.00 | | 706 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 885.00 | 207 729.00 | | 141 885.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 360.00 | 29 360.00 | | 29 360.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 073.00 | 32 073.00 | | 32 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 015.00 | 20 015.00 | | 20 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 595.00 | 26 595.00 | | 26 595.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 632.00 | 1 632.00 | | 1 632.00 |
UX Autres créances clients | 87 599.00 | | | 87 599.00 |
VB T. V. A. | 7 013.00 | | | 7 013.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 591.00 | | | 19 591.00 |
VP Divers | 6 430.00 | | | 6 430.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 808.00 | 14 808.00 | | 14 808.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 060.00 | | | 12 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 125.00 | 136 125.00 | | 136 125.00 |
VW T.V.A. | 18 762.00 | 18 762.00 | | 18 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 885.00 | 141 885.00 | | 141 885.00 |