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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
AH Fonds commercial | 1 768.00 | | 1 768.00 | 1 768.00 |
AP Constructions | 33 668.00 | 31 805.00 | 1 863.00 | 33 668.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 096.00 | 57 072.00 | 18 024.00 | 75 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 554.00 | 80 317.00 | 10 236.00 | 90 554.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 631.00 | | 1 631.00 | 1 631.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 895.00 | 170 156.00 | 43 739.00 | 213 895.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 591.00 | | 11 591.00 | 11 591.00 |
BN En cours de production de biens | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 706.00 | | 100 706.00 | 100 706.00 |
BZ Autres créances | 50 781.00 | | 50 781.00 | 50 781.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 741.00 | | 75 741.00 | 75 741.00 |
CF Disponibilités | 422 070.00 | | 422 070.00 | 422 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 234.00 | | 10 234.00 | 10 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 686 126.00 | | 686 126.00 | 686 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 900 022.00 | 170 156.00 | 729 866.00 | 900 022.00 |
CU Autres participations | 10 215.00 | | 10 215.00 | 10 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 800.00 | 24 800.00 | | 24 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 480.00 | 2 480.00 | | 2 480.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 739.00 | 2 739.00 | | 2 739.00 |
DG Autres réserves | 456 713.00 | 420 828.00 | | 456 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 985.00 | 105 885.00 | | 63 985.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 984.00 | 6 016.00 | | 3 984.00 |
DL TOTAL (I) | 554 703.00 | 562 749.00 | | 554 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 272.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 084.00 | | | 57 084.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 469.00 | 29 360.00 | | 16 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 002.00 | 85 657.00 | | 96 002.00 |
EA Autres dettes | 5 606.00 | 26 594.00 | | 5 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 163.00 | 143 385.00 | | 175 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 729 866.00 | 706 134.00 | | 729 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 163.00 | 141 885.00 | | 175 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 409.00 | | 4 744.00 | 211 409.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 847.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 258.00 | 213 896.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 250.00 | 2 729.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 008.00 | 199 319.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 980.00 | | | 2 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 582.00 | | 4 744.00 | 196 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 847.00 | | | 11 847.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 783.00 | 12 256.00 | 1 882.00 | 159 783.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 211.00 | | 250.00 | 1 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 572.00 | 12 256.00 | 1 632.00 | 158 572.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 469.00 | 16 469.00 | | 16 469.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 884.00 | 32 884.00 | | 32 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 721.00 | 24 721.00 | | 24 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 607.00 | 5 607.00 | | 5 607.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 632.00 | 1 632.00 | | 1 632.00 |
UX Autres créances clients | 100 707.00 | 100 707.00 | | 100 707.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 888.00 | 1 888.00 | | 1 888.00 |
VB T. V. A. | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
VI Groupe et associés | 57 085.00 | 57 085.00 | | 57 085.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 405.00 | 36 405.00 | | 36 405.00 |
VP Divers | 5 353.00 | 5 353.00 | | 5 353.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 916.00 | 12 916.00 | | 12 916.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 235.00 | 10 235.00 | | 10 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 356.00 | 163 356.00 | | 163 356.00 |
VW T.V.A. | 25 482.00 | 25 482.00 | | 25 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 163.00 | 175 163.00 | | 175 163.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |