| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | 422.00 | 3 578.00 | 4 000.00 |
AN Terrains | 3 144 161.00 | 21 305.00 | 3 122 856.00 | 3 144 161.00 |
AP Constructions | 658 275.00 | 360 513.00 | 297 762.00 | 658 275.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 953.00 | 12 871.00 | 3 082.00 | 15 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 940.00 | 37 379.00 | 55 562.00 | 92 940.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 697.00 | | 7 697.00 | 7 697.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 930 335.00 | 435 308.00 | 3 495 028.00 | 3 930 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 123 061.00 | | 123 061.00 | 123 061.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 709 372.00 | | 709 372.00 | 709 372.00 |
CF Disponibilités | 200 378.00 | | 200 378.00 | 200 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 714.00 | | 3 714.00 | 3 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 036 525.00 | | 1 036 525.00 | 1 036 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 966 860.00 | 435 308.00 | 4 531 553.00 | 4 966 860.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 7 280.00 | 2 817.00 | 4 463.00 | 7 280.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 340 687.00 | 2 340 687.00 | | 2 340 687.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 88 314.00 | 88 314.00 | | 88 314.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 205 259.00 | 1 205 259.00 | | 1 205 259.00 |
DG Autres réserves | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DH Report à nouveau | 529 100.00 | 572 391.00 | | 529 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -148 716.00 | -43 291.00 | | -148 716.00 |
DK Provisions réglementées | 78 689.00 | 84 518.00 | | 78 689.00 |
DL TOTAL (I) | 4 169 557.00 | 4 324 102.00 | | 4 169 557.00 |
DP Provisions pour risques | 63 890.00 | 29 569.00 | | 63 890.00 |
DR TOTAL (IV) | 63 890.00 | 29 569.00 | | 63 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 245.00 | 92 254.00 | | 73 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 921.00 | 50 963.00 | | 50 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 036.00 | 72 892.00 | | 53 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 330.00 | 10 932.00 | | 19 330.00 |
EA Autres dettes | 101 571.00 | 40 419.00 | | 101 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 106.00 | 267 461.00 | | 298 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 531 553.00 | 4 621 132.00 | | 4 531 553.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 348 955.00 | | 348 955.00 | 348 955.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 348 955.00 | | 348 955.00 | 348 955.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 348 955.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 230 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 088.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 319.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 871.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 651.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 34 321.00 | |
GE Autres charges | | | 552.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 553 661.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -204 706.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 200.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 309 472.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 309 672.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 592.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 592.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 307 080.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 374.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 365.00 | 199 034.00 | | 17 365.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 150.00 | 36 842.00 | | 40 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 515.00 | 235 876.00 | | 57 515.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 108 896.00 | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 309 472.00 | 732.00 | | 309 472.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 309 652.00 | 109 628.00 | | 309 652.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -252 137.00 | 126 248.00 | | -252 137.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 047.00 | -3 583.00 | | -1 047.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 716 142.00 | 588 311.00 | | 716 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 864 857.00 | 631 602.00 | | 864 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -148 716.00 | -43 291.00 | | -148 716.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 208.00 | 11 208.00 | | 11 208.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 569.00 | 34 321.00 | | 29 569.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 569.00 | 34 321.00 | | 29 569.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 922.00 | 161.00 | 50 761.00 | 50 922.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 036.00 | 53 036.00 | | 53 036.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 571.00 | 101 571.00 | | 101 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 106.00 | 193 717.00 | 104 389.00 | 298 106.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |