| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AN Terrains | 3 144 161.00 | 22 280.00 | 3 121 881.00 | 3 144 161.00 |
AP Constructions | 658 275.00 | 398 420.00 | 259 856.00 | 658 275.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 467.00 | 55 972.00 | 2 495.00 | 58 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 214.00 | 27 916.00 | 59 299.00 | 87 214.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 660.00 | | 5 660.00 | 5 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 965 086.00 | 513 785.00 | 3 451 301.00 | 3 965 086.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 192 138.00 | | 192 138.00 | 192 138.00 |
BZ Autres créances | 309 680.00 | | 309 680.00 | 309 680.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 288 155.00 | | 288 155.00 | 288 155.00 |
CF Disponibilités | 153 580.00 | | 153 580.00 | 153 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 410.00 | | 12 410.00 | 12 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 955 963.00 | | 955 963.00 | 955 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 921 049.00 | 513 785.00 | 4 407 264.00 | 4 921 049.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 7 280.00 | 5 197.00 | 2 083.00 | 7 280.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 340 687.00 | 2 340 687.00 | | 2 340 687.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 88 314.00 | 88 314.00 | | 88 314.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 205 259.00 | 1 205 259.00 | | 1 205 259.00 |
DG Autres réserves | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DH Report à nouveau | 207 501.00 | 380 384.00 | | 207 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 614.00 | -172 883.00 | | 17 614.00 |
DJ Subventions d’investissement | 69 946.00 | 72 860.00 | | 69 946.00 |
DL TOTAL (I) | 4 005 545.00 | 3 990 845.00 | | 4 005 545.00 |
DP Provisions pour risques | 29 569.00 | 29 569.00 | | 29 569.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 569.00 | 29 569.00 | | 29 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 685.00 | 53 628.00 | | 43 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 801.00 | 51 925.00 | | 44 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 034.00 | 26 583.00 | | 59 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 363.00 | 41 040.00 | | 110 363.00 |
EA Autres dettes | 101 290.00 | 149 692.00 | | 101 290.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 978.00 | | | 12 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 150.00 | 322 868.00 | | 372 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 407 264.00 | 4 343 282.00 | | 4 407 264.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 971 191.00 | 971 191.00 | | 971 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 150.00 | 289 483.00 | | 372 150.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 202 825.00 | | 202 825.00 | 202 825.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 202 825.00 | | 202 825.00 | 202 825.00 |
FM Production stockée | | | -30 868.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 172 959.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 282 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 183.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 124.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 966.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 467 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -294 613.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 341.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 732.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 073.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 761.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 761.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -294 300.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | 20 432.00 | | 1 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 310 914.00 | 5 829.00 | | 310 914.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 311 914.00 | 26 261.00 | | 311 914.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 31 968.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 31 968.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 311 914.00 | -5 707.00 | | 311 914.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -900.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 485 946.00 | 441 132.00 | | 485 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 468 332.00 | 614 015.00 | | 468 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 614.00 | -172 883.00 | | 17 614.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 10 274.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 960 380.00 | | 4 706.00 | 3 960 380.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 280.00 | | | 7 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 965 086.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 280.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 953 778.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 949 072.00 | | 4 706.00 | 3 949 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28.00 | | | 28.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 499 819.00 | 13 966.00 | | 499 819.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 445.00 | 752.00 | | 4 445.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 491 374.00 | 13 214.00 | | 491 374.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 569.00 | | | 29 569.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 569.00 | | | 29 569.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 034.00 | 59 034.00 | | 59 034.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 298.00 | 7 298.00 | | 7 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 164.00 | 13 164.00 | | 13 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 290.00 | 101 290.00 | | 101 290.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 978.00 | 12 978.00 | | 12 978.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
UX Autres créances clients | 192 138.00 | 192 138.00 | | 192 138.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 456.00 | 3 456.00 | | 3 456.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VB T. V. A. | 64 119.00 | 64 119.00 | | 64 119.00 |
VC Groupe et associés | 162 509.00 | 162 509.00 | | 162 509.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 685.00 | 43 685.00 | | 43 685.00 |
VI Groupe et associés | 44 801.00 | 44 801.00 | | 44 801.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 042.00 | | | 10 042.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 737.00 | 2 737.00 | | 2 737.00 |
VP Divers | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 577.00 | 49 577.00 | | 49 577.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 289.00 | 76 289.00 | | 76 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 410.00 | 12 410.00 | | 12 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 514 255.00 | 514 228.00 | 28.00 | 514 255.00 |
VW T.V.A. | 40 324.00 | 40 324.00 | | 40 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 150.00 | 372 150.00 | | 372 150.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 41 661.00 | | | 41 661.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 202 489.00 | | | 202 489.00 |
ST Autres comptes | 59 295.00 | | | 59 295.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 289.00 | | | 19 289.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 915.00 | | | 1 915.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 522.00 | | | 1 522.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 43 183.00 | | | 43 183.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 749.00 | | | 39 749.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 995.00 | | | 14 995.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 282 987.00 | | | 282 987.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |