| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AN Terrains | 3 144 161.00 | 21 955.00 | 3 122 206.00 | 3 144 161.00 |
AP Constructions | 658 275.00 | 386 885.00 | 271 391.00 | 658 275.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 548.00 | 55 537.00 | 2 011.00 | 57 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 427.00 | 26 997.00 | 56 430.00 | 83 427.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 660.00 | | 5 660.00 | 5 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 960 380.00 | 499 819.00 | 3 460 561.00 | 3 960 380.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 30 868.00 | | 30 868.00 | 30 868.00 |
BZ Autres créances | 128 958.00 | | 128 958.00 | 128 958.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 598 946.00 | | 598 946.00 | 598 946.00 |
CF Disponibilités | 120 083.00 | | 120 083.00 | 120 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 865.00 | | 3 865.00 | 3 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 882 721.00 | | 882 721.00 | 882 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 843 101.00 | 499 819.00 | 4 343 282.00 | 4 843 101.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 7 280.00 | 4 445.00 | 2 835.00 | 7 280.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 340 687.00 | 2 340 687.00 | | 2 340 687.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 88 314.00 | 88 314.00 | | 88 314.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 205 259.00 | 1 205 259.00 | | 1 205 259.00 |
DG Autres réserves | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DH Report à nouveau | 380 384.00 | 529 100.00 | | 380 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -172 883.00 | -148 716.00 | | -172 883.00 |
DJ Subventions d’investissement | 72 860.00 | | | 72 860.00 |
DK Provisions réglementées | | 78 689.00 | | |
DL TOTAL (I) | 3 990 845.00 | 4 169 557.00 | | 3 990 845.00 |
DP Provisions pour risques | 29 569.00 | 63 890.00 | | 29 569.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 569.00 | 63 890.00 | | 29 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 628.00 | 73 245.00 | | 53 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 925.00 | 50 921.00 | | 51 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 583.00 | 53 036.00 | | 26 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 040.00 | 19 330.00 | | 41 040.00 |
EA Autres dettes | 149 692.00 | 101 571.00 | | 149 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 868.00 | 298 106.00 | | 322 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 343 282.00 | 4 531 553.00 | | 4 343 282.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 971 191.00 | | | 971 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 483.00 | | | 289 483.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 348 875.00 | | 348 875.00 | 348 875.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 348 875.00 | | 348 875.00 | 348 875.00 |
FM Production stockée | | | 30 868.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 321.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 414 082.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 256 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 790.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 735.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 667.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 596.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 580 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -166 882.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 200.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 589.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 789.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 983.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 983.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -168 076.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 432.00 | 17 365.00 | | 20 432.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 829.00 | 40 150.00 | | 5 829.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 261.00 | 57 515.00 | | 26 261.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 180.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 309 472.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31 968.00 | | | 31 968.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 968.00 | 309 652.00 | | 31 968.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 707.00 | -252 137.00 | | -5 707.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -900.00 | -1 047.00 | | -900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 441 132.00 | 716 142.00 | | 441 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 614 015.00 | 864 857.00 | | 614 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -172 883.00 | -148 716.00 | | -172 883.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 274.00 | 11 208.00 | | 10 274.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 930 335.00 | | 44 135.00 | 3 930 335.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 280.00 | | | 7 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 037.00 | 12 053.00 | 3 960 380.00 | 2 037.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 280.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 037.00 | 12 053.00 | 3 949 072.00 | 2 037.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 919 027.00 | | 44 135.00 | 3 919 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28.00 | | | 28.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 037.00 | | | 2 037.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 435 308.00 | 76 564.00 | 12 053.00 | 435 308.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 817.00 | 1 628.00 | | 2 817.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 422.00 | 3 578.00 | | 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 432 068.00 | 71 358.00 | 12 053.00 | 432 068.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 63 890.00 | | 34 321.00 | 63 890.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 890.00 | | 34 321.00 | 63 890.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 34 321.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 583.00 | 26 583.00 | | 26 583.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 782.00 | 8 782.00 | | 8 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 860.00 | 19 860.00 | | 19 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 149 692.00 | 149 692.00 | | 149 692.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28.00 | | | 28.00 |
VB T. V. A. | 48 769.00 | | | 48 769.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 628.00 | 20 244.00 | 33 384.00 | 53 628.00 |
VI Groupe et associés | 51 808.00 | 51 808.00 | | 51 808.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 617.00 | | | 19 617.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 306.00 | | | 3 306.00 |
VP Divers | 1 565.00 | | | 1 565.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 225.00 | 12 225.00 | | 12 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 318.00 | | | 75 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 865.00 | | | 3 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 851.00 | 132 824.00 | 28.00 | 132 851.00 |
VW T.V.A. | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 868.00 | 289 483.00 | 33 384.00 | 322 868.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 44 181.00 | | | 44 181.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 70 152.00 | | | 70 152.00 |
ST Autres comptes | 100 105.00 | | | 100 105.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 167.00 | | | 38 167.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 10 274.00 | | | 10 274.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 47 751.00 | | | 47 751.00 |
YW Taxe professionnelle | 609.00 | | | 609.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 44 790.00 | | | 44 790.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 410.00 | | | 410.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 569.00 | | | 6 569.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 256 175.00 | | | 256 175.00 |