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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AN Terrains | 3 144 161.00 | 22 930.00 | 3 121 231.00 | 3 144 161.00 |
AP Constructions | 658 430.00 | 420 566.00 | 237 865.00 | 658 430.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 584.00 | 56 931.00 | 3 653.00 | 60 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 386.00 | 30 179.00 | 62 206.00 | 92 386.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 660.00 | | 5 660.00 | 5 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 153.00 | | 3 153.00 | 3 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 975 656.00 | 541 001.00 | 3 434 655.00 | 3 975 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 716.00 | | 98 716.00 | 98 716.00 |
BZ Autres créances | 2 266 087.00 | | 2 266 087.00 | 2 266 087.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 242 067.00 | | 242 067.00 | 242 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 969.00 | | 9 969.00 | 9 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 616 839.00 | | 2 616 839.00 | 2 616 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 592 495.00 | 541 001.00 | 6 051 494.00 | 6 592 495.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 7 280.00 | 6 396.00 | 885.00 | 7 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 340 687.00 | 2 340 687.00 | | 2 340 687.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 88 314.00 | 88 314.00 | | 88 314.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 205 259.00 | 1 205 259.00 | | 1 205 259.00 |
DG Autres réserves | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DH Report à nouveau | 225 115.00 | 207 501.00 | | 225 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 764 314.00 | 17 614.00 | | 1 764 314.00 |
DJ Subventions d’investissement | 64 117.00 | 69 946.00 | | 64 117.00 |
DL TOTAL (I) | 5 764 030.00 | 4 005 545.00 | | 5 764 030.00 |
DP Provisions pour risques | 29 569.00 | 29 569.00 | | 29 569.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 569.00 | 29 569.00 | | 29 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 382.00 | 43 685.00 | | 24 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 44 801.00 | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 144.00 | 59 034.00 | | 114 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 797.00 | 110 363.00 | | 73 797.00 |
EA Autres dettes | 18 899.00 | 101 290.00 | | 18 899.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 672.00 | 12 978.00 | | 26 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 895.00 | 372 150.00 | | 257 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 051 494.00 | 4 407 264.00 | | 6 051 494.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 620 158.00 | | 620 158.00 | 620 158.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 620 158.00 | | 620 158.00 | 620 158.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 622 160.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 617.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 436 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 392.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 446.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 074.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 960.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 726 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -103 972.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 642.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 561.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 027.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 027.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -71 438.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 505 829.00 | 310 914.00 | | 2 505 829.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 505 829.00 | 311 914.00 | | 2 505 829.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 257.00 | | | 257.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 257.00 | | | 257.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 505 572.00 | 311 914.00 | | 2 505 572.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 669 820.00 | | | 669 820.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 161 550.00 | 485 946.00 | | 3 161 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 397 236.00 | 468 332.00 | | 1 397 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 764 314.00 | 17 614.00 | | 1 764 314.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 665.00 | | | 5 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 965 058.00 | 8 189.00 | 744.00 | 3 965 058.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 280.00 | | | 11 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 953 778.00 | 8 189.00 | 744.00 | 3 953 778.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 569.00 | | | 29 569.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 569.00 | | | 29 569.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 144.00 | 114 144.00 | | 114 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 899.00 | 18 899.00 | | 18 899.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 672.00 | 26 672.00 | | 26 672.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 382.00 | 20 789.00 | 3 593.00 | 24 382.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 797.00 | 73 797.00 | | 73 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 895.00 | 254 301.00 | 3 593.00 | 257 895.00 |