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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 161.00 | 12 161.00 | | 12 161.00 |
AN Terrains | 37 900.00 | 30 380.00 | 7 520.00 | 37 900.00 |
AP Constructions | 334 161.00 | 290 514.00 | 43 647.00 | 334 161.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 446 143.00 | 1 320 643.00 | 125 500.00 | 1 446 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 231 441.00 | 1 164 931.00 | 66 510.00 | 1 231 441.00 |
AV Immobilisations en cours | 30 110.00 | | 30 110.00 | 30 110.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 198.00 | | 2 198.00 | 2 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 362 773.00 | 2 818 629.00 | 544 144.00 | 3 362 773.00 |
BT Marchandises | 2 986 000.00 | | 2 986 000.00 | 2 986 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 851 329.00 | 114 341.00 | 1 736 988.00 | 1 851 329.00 |
BZ Autres créances | 323 237.00 | | 323 237.00 | 323 237.00 |
CF Disponibilités | 803 035.00 | | 803 035.00 | 803 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 865.00 | | 7 865.00 | 7 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 971 467.00 | 114 341.00 | 5 857 125.00 | 5 971 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 334 240.00 | 2 932 971.00 | 6 401 269.00 | 9 334 240.00 |
CU Autres participations | 215 294.00 | | 215 294.00 | 215 294.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 71 538.00 | 71 538.00 | | 71 538.00 |
DG Autres réserves | 1 745 336.00 | 1 586 096.00 | | 1 745 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 536.00 | 159 240.00 | | 140 536.00 |
DK Provisions réglementées | 88 250.00 | 101 639.00 | | 88 250.00 |
DL TOTAL (I) | 2 265 659.00 | 2 138 513.00 | | 2 265 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 154.00 | 255 507.00 | | 160 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 688 471.00 | 880 382.00 | | 688 471.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 112 336.00 | 25 650.00 | | 112 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 816 897.00 | 2 591 684.00 | | 2 816 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 356 683.00 | 340 124.00 | | 356 683.00 |
EA Autres dettes | 1 070.00 | 47 950.00 | | 1 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 135 610.00 | 4 141 297.00 | | 4 135 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 401 269.00 | 6 279 810.00 | | 6 401 269.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 800.00 | 600.00 | | 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 896 007.00 | | 8 896 007.00 | 8 896 007.00 |
FG Production vendue services | 153 354.00 | | 153 354.00 | 153 354.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 049 361.00 | | 9 049 361.00 | 9 049 361.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 469.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 203.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 096 033.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 742 335.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -205 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 152.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 869 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 168 302.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 839 147.00 | |
FZ Charges sociales | | | 309 521.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 084.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 223.00 | |
GE Autres charges | | | 20 593.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 870 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 225 081.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 165.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 903.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 069.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 885.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 435.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 320.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 175 830.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 000.00 | 5 000.00 | | 11 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 358.00 | 17 358.00 | | 17 358.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 358.00 | 22 358.00 | | 28 358.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 550.00 | 315.00 | | 550.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 968.00 | 3 968.00 | | 3 968.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 518.00 | 4 283.00 | | 4 518.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 840.00 | 18 075.00 | | 23 840.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 134.00 | 63 340.00 | | 59 134.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 126 460.00 | 9 585 556.00 | | 9 126 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 985 924.00 | 9 426 316.00 | | 8 985 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 536.00 | 159 240.00 | | 140 536.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 907.00 | 6 420.00 | | 9 907.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 324 523.00 | | | 3 324 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 217 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 362 773.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 161.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 079 755.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 161.00 | | | 12 161.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 041 805.00 | | | 3 041 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 217 200.00 | | | 217 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 750 413.00 | 91 084.00 | 22 867.00 | 2 750 413.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 161.00 | | | 12 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 738 252.00 | 91 084.00 | 22 867.00 | 2 738 252.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 816 897.00 | 2 816 897.00 | | 2 816 897.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 689 540.00 | 689 540.00 | | 689 540.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 354.00 | 105 588.00 | 53 766.00 | 159 354.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 200.00 | | | 30 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 686.00 | | | 125 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 865.00 | | | 7 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 184 630.00 | 2 182 432.00 | 2 198.00 | 2 184 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 023 274.00 | 3 969 509.00 | 53 766.00 | 4 023 274.00 |