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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 161.00 | 12 161.00 | | 12 161.00 |
AN Terrains | 37 900.00 | 32 524.00 | 5 376.00 | 37 900.00 |
AP Constructions | 334 161.00 | 299 244.00 | 34 918.00 | 334 161.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 509 643.00 | 1 391 263.00 | 118 379.00 | 1 509 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 300 606.00 | 1 165 045.00 | 135 560.00 | 1 300 606.00 |
AV Immobilisations en cours | 27 110.00 | | 27 110.00 | 27 110.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 395.00 | | 2 395.00 | 2 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 492 634.00 | 2 900 237.00 | 592 397.00 | 3 492 634.00 |
BT Marchandises | 1 961 000.00 | | 1 961 000.00 | 1 961 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 939 738.00 | 115 317.00 | 1 824 421.00 | 1 939 738.00 |
BZ Autres créances | 243 390.00 | | 243 390.00 | 243 390.00 |
CF Disponibilités | 962 876.00 | | 962 876.00 | 962 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 229.00 | | 9 229.00 | 9 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 116 232.00 | 115 317.00 | 5 000 916.00 | 5 116 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 608 867.00 | 3 015 554.00 | 5 593 313.00 | 8 608 867.00 |
CU Autres participations | 215 294.00 | | 215 294.00 | 215 294.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 71 538.00 | 71 538.00 | | 71 538.00 |
DG Autres réserves | 1 885 871.00 | 1 745 336.00 | | 1 885 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 124.00 | 140 536.00 | | 152 124.00 |
DK Provisions réglementées | 62 162.00 | 88 250.00 | | 62 162.00 |
DL TOTAL (I) | 2 391 695.00 | 2 265 659.00 | | 2 391 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 198.00 | 160 154.00 | | 159 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 475 311.00 | 688 471.00 | | 475 311.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 112 336.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 180 129.00 | 2 816 897.00 | | 2 180 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 386 695.00 | 356 683.00 | | 386 695.00 |
EA Autres dettes | 285.00 | 1 070.00 | | 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 201 618.00 | 4 135 610.00 | | 3 201 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 593 313.00 | 6 401 269.00 | | 5 593 313.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 65 507.00 | 53 766.00 | | 65 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 136 111.00 | 3 969 509.00 | | 3 136 111.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 9 695 270.00 | |
FG Production vendue services | | | 100 978.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 796 248.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 493.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 144.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 814 886.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 857 715.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 025 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 214 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 165 958.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 846 686.00 | |
FZ Charges sociales | | | 308 872.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 774.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 626.00 | |
GE Autres charges | | | 27 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 568 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 246 637.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 314.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 314.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 558.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 19 610.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -66 854.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 179 782.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 500.00 | 11 000.00 | | 16 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 087.00 | 17 358.00 | | 26 087.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 587.00 | 28 358.00 | | 42 587.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | 550.00 | | 270.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 943.00 | | | 5 943.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 968.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 213.00 | 4 518.00 | | 6 213.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 374.00 | 23 840.00 | | 36 374.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 033.00 | 59 134.00 | | 64 033.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 857 786.00 | 9 126 460.00 | | 9 857 786.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 705 662.00 | 8 985 924.00 | | 9 705 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 124.00 | 140 536.00 | | 152 124.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 304.00 | 9 907.00 | | 29 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 362 773.00 | | | 3 362 773.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 217 696.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 492 634.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 161.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 209 420.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 161.00 | | | 12 161.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 079 755.00 | | | 3 079 755.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 217 500.00 | | | 217 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 818 629.00 | 111 774.00 | 30 166.00 | 2 818 629.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 161.00 | | | 12 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 806 469.00 | 111 774.00 | 30 166.00 | 2 806 469.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 88 250.00 | | 26 087.00 | 88 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 250.00 | | 26 087.00 | 88 250.00 |
UG ‐ Financières | | | 26 087.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 180 129.00 | 2 180 129.00 | | 2 180 129.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 475 596.00 | 475 596.00 | | 475 596.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 395.00 | | | 2 395.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 548.00 | 93 041.00 | 65 507.00 | 158 548.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 134 740.00 | | | 134 740.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 475.00 | | | 135 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 229.00 | | | 9 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 194 752.00 | 2 192 357.00 | 2 395.00 | 2 194 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 201 618.00 | 3 136 111.00 | 65 507.00 | 3 201 618.00 |