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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 161.00 | 12 161.00 | | 12 161.00 |
AN Terrains | 37 900.00 | 33 139.00 | 4 761.00 | 37 900.00 |
AP Constructions | 334 161.00 | 307 973.00 | 26 188.00 | 334 161.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 496 291.00 | 1 323 520.00 | 172 771.00 | 1 496 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 307 428.00 | 1 196 031.00 | 111 397.00 | 1 307 428.00 |
AV Immobilisations en cours | 89 010.00 | | 89 010.00 | 89 010.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 357.00 | | 2 357.00 | 2 357.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 547 966.00 | 2 872 824.00 | 675 142.00 | 3 547 966.00 |
BT Marchandises | 1 801 000.00 | | 1 801 000.00 | 1 801 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 296 878.00 | 28 600.00 | 1 268 278.00 | 1 296 878.00 |
BZ Autres créances | 436 912.00 | | 436 912.00 | 436 912.00 |
CF Disponibilités | 1 501 330.00 | | 1 501 330.00 | 1 501 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 807.00 | | 5 807.00 | 5 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 041 926.00 | 28 600.00 | 5 013 327.00 | 5 041 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 589 893.00 | 2 901 424.00 | 5 688 469.00 | 8 589 893.00 |
CU Autres participations | 215 294.00 | | 215 294.00 | 215 294.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 71 538.00 | 71 538.00 | | 71 538.00 |
DG Autres réserves | 2 037 995.00 | 1 885 871.00 | | 2 037 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 017.00 | 152 124.00 | | 100 017.00 |
DK Provisions réglementées | 39 811.00 | 62 162.00 | | 39 811.00 |
DL TOTAL (I) | 2 469 361.00 | 2 391 695.00 | | 2 469 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 007.00 | 159 198.00 | | 66 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 169.00 | 475 311.00 | | 127 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 618 702.00 | 2 180 129.00 | | 2 618 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 402 642.00 | 386 695.00 | | 402 642.00 |
EA Autres dettes | 4 588.00 | 285.00 | | 4 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 219 108.00 | 3 201 618.00 | | 3 219 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 688 469.00 | 5 593 313.00 | | 5 688 469.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | | 65 507.00 | | |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 204 261.00 | 3 136 111.00 | | 3 204 261.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 500.00 | 650.00 | | 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 492 634.00 | | | 3 492 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 217 659.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 547 966.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 161.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 264 791.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 161.00 | | | 2 161.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 209 421.00 | | | 3 209 421.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 217 697.00 | | | 217 697.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 900 237.00 | 100 171.00 | 127 584.00 | 2 900 237.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 161.00 | | | 12 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 888 076.00 | 100 171.00 | 127 584.00 | 2 888 076.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 62 162.00 | | 22 352.00 | 62 162.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 162.00 | | 22 352.00 | 62 162.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 22 352.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 618 702.00 | 2 618 702.00 | | 2 618 702.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 757.00 | 131 757.00 | | 131 757.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 357.00 | | 2 357.00 | 2 357.00 |
UX Autres créances clients | 1 296 878.00 | 1 296 878.00 | | 1 296 878.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 507.00 | 50 659.00 | 14 848.00 | 65 507.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 972.00 | | | 92 972.00 |
VP Divers | 436 912.00 | 436 912.00 | | 436 912.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 402 642.00 | 402 642.00 | | 402 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 807.00 | 5 807.00 | | 5 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 741 954.00 | 1 739 597.00 | 2 357.00 | 1 741 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 219 108.00 | 3 204 260.00 | 14 848.00 | 3 219 108.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |