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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 161.00 | 12 161.00 | | 12 161.00 |
AN Terrains | 37 900.00 | 33 753.00 | 4 147.00 | 37 900.00 |
AP Constructions | 334 161.00 | 316 703.00 | 17 459.00 | 334 161.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 569 252.00 | 1 395 562.00 | 173 690.00 | 1 569 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 311 871.00 | 1 228 920.00 | 82 951.00 | 1 311 871.00 |
AV Immobilisations en cours | 89 010.00 | | 89 010.00 | 89 010.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 381.00 | | 2 381.00 | 2 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 625 395.00 | 2 987 099.00 | 638 296.00 | 3 625 395.00 |
BT Marchandises | 3 273 848.00 | | 3 273 848.00 | 3 273 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 399 009.00 | 22 988.00 | 1 376 021.00 | 1 399 009.00 |
BZ Autres créances | 200 004.00 | | 200 004.00 | 200 004.00 |
CF Disponibilités | 931 511.00 | | 931 511.00 | 931 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 003.00 | | 4 003.00 | 4 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 808 376.00 | 22 988.00 | 5 785 388.00 | 5 808 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 433 771.00 | 3 010 087.00 | 6 423 684.00 | 9 433 771.00 |
CU Autres participations | 215 294.00 | | 215 294.00 | 215 294.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 71 538.00 | 71 538.00 | | 71 538.00 |
DG Autres réserves | 2 138 012.00 | 2 037 995.00 | | 2 138 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 505.00 | 100 017.00 | | 152 505.00 |
DK Provisions réglementées | 17 459.00 | 39 811.00 | | 17 459.00 |
DL TOTAL (I) | 2 599 514.00 | 2 469 361.00 | | 2 599 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 053.00 | 66 007.00 | | 88 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 282 274.00 | 127 169.00 | | 282 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 027 691.00 | 2 618 702.00 | | 3 027 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 420 659.00 | 402 642.00 | | 420 659.00 |
EA Autres dettes | 5 493.00 | 4 588.00 | | 5 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 824 170.00 | 3 219 108.00 | | 3 824 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 423 684.00 | 5 688 469.00 | | 6 423 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 772 621.00 | 3 204 261.00 | | 3 772 621.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 547 966.00 | | 81 535.00 | 3 547 966.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 217 683.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 107.00 | 3 625 395.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 518.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 107.00 | 3 342 194.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 516.00 | | | 65 516.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 264 790.00 | | 81 511.00 | 3 264 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 217 658.00 | | 24.00 | 217 658.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 872 824.00 | 116 997.00 | 2 722.00 | 2 872 824.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 161.00 | | | 12 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 860 664.00 | 116 997.00 | 2 722.00 | 2 860 664.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 39 811.00 | | 22 352.00 | 39 811.00 |
6T Sur comptes clients | 28 600.00 | 7 152.00 | 12 764.00 | 28 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 600.00 | 7 152.00 | 12 764.00 | 28 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 411.00 | 7 152.00 | 35 116.00 | 68 411.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 152.00 | 12 764.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 027 691.00 | 3 027 691.00 | | 3 027 691.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 287 767.00 | 287 767.00 | | 287 767.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 381.00 | | 2 381.00 | 2 381.00 |
UX Autres créances clients | 1 399 009.00 | 1 399 009.00 | | 1 399 009.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 553.00 | 36 004.00 | 51 549.00 | 87 553.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 953.00 | | | 62 953.00 |
VP Divers | 200 004.00 | 200 004.00 | | 200 004.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 420 659.00 | 420 659.00 | | 420 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 003.00 | 4 003.00 | | 4 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 605 398.00 | 1 603 017.00 | 2 381.00 | 1 605 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 824 170.00 | 3 772 621.00 | 51 549.00 | 3 824 170.00 |