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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 295.00 | 4 295.00 | | 4 295.00 |
AH Fonds commercial | 105 490.00 | | 105 490.00 | 105 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 259 719.00 | 197 906.00 | 61 813.00 | 259 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 940.00 | 57 261.00 | 17 678.00 | 74 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 444 459.00 | 259 462.00 | 184 997.00 | 444 459.00 |
BT Marchandises | 179 545.00 | 27 576.00 | 151 969.00 | 179 545.00 |
BZ Autres créances | 14 397.00 | | 14 397.00 | 14 397.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 902.00 | | 100 902.00 | 100 902.00 |
CF Disponibilités | 54 406.00 | | 54 406.00 | 54 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 335.00 | | 7 335.00 | 7 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 586.00 | 27 576.00 | 329 010.00 | 356 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 801 045.00 | 287 038.00 | 514 006.00 | 801 045.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 24 697.00 | 24 697.00 | | 24 697.00 |
DH Report à nouveau | 125 836.00 | 81 090.00 | | 125 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 785.00 | 44 745.00 | | 46 785.00 |
DL TOTAL (I) | 230 856.00 | 184 071.00 | | 230 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 466.00 | 225 376.00 | | 204 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 587.00 | 11 867.00 | | 14 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 097.00 | 108 802.00 | | 64 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 150.00 | 346 045.00 | | 283 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 514 006.00 | 530 116.00 | | 514 006.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 150.00 | 346 045.00 | | 283 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 511 373.00 | | 511 373.00 | 511 373.00 |
FG Production vendue services | 308 568.00 | 4 549.00 | 313 117.00 | 308 568.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 819 941.00 | 4 549.00 | 824 490.00 | 819 941.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 967.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 828 471.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 303 642.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 42 295.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 697.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 503.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 867.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 872.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 771 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 834.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 602.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 602.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 602.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 436.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 535.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 219.00 | 56 766.00 | | 1 219.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 219.00 | 56 766.00 | | 1 219.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 845.00 | 28 266.00 | | 2 845.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 845.00 | 28 266.00 | | 2 845.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 626.00 | 28 500.00 | | -1 626.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 024.00 | 8 095.00 | | 9 024.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 830 292.00 | 838 564.00 | | 830 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 783 507.00 | 793 819.00 | | 783 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 785.00 | 44 745.00 | | 46 785.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 527.00 | | | 5 527.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 457 808.00 | | 62 732.00 | 457 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 081.00 | 444 459.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 76 081.00 | 334 659.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 785.00 | | | 109 785.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 348 008.00 | | 62 732.00 | 348 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 268 671.00 | 66 872.00 | 76 081.00 | 268 671.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 022.00 | 273.00 | | 4 022.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 650.00 | 66 599.00 | 76 081.00 | 264 650.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 31 543.00 | | 3 967.00 | 31 543.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 543.00 | | 3 967.00 | 31 543.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 543.00 | | 3 967.00 | 31 543.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 967.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 587.00 | 14 587.00 | | 14 587.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 394.00 | 36 394.00 | | 36 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 945.00 | 24 945.00 | | 24 945.00 |
VB T. V. A. | 12 949.00 | | | 12 949.00 |
VI Groupe et associés | 204 466.00 | 204 466.00 | | 204 466.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 425.00 | | | 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 335.00 | | | 7 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 732.00 | 21 732.00 | | 21 732.00 |
VW T.V.A. | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 150.00 | 283 150.00 | | 283 150.00 |