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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 790.00 | 3 790.00 | | 3 790.00 |
AH Fonds commercial | 105 490.00 | | 105 490.00 | 105 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 263 231.00 | 200 759.00 | 62 471.00 | 263 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 836.00 | 59 127.00 | 14 709.00 | 73 836.00 |
BJ TOTAL (I) | 446 362.00 | 263 676.00 | 182 686.00 | 446 362.00 |
BT Marchandises | 176 409.00 | 25 338.00 | 151 071.00 | 176 409.00 |
BZ Autres créances | 21 012.00 | | 21 012.00 | 21 012.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 91 517.00 | | 91 517.00 | 91 517.00 |
CF Disponibilités | 21 490.00 | | 21 490.00 | 21 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 815.00 | | 6 815.00 | 6 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 243.00 | 25 338.00 | 291 905.00 | 317 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 763 605.00 | 289 014.00 | 474 590.00 | 763 605.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 24 697.00 | 24 697.00 | | 24 697.00 |
DH Report à nouveau | 172 621.00 | 125 836.00 | | 172 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 547.00 | 46 785.00 | | 29 547.00 |
DL TOTAL (I) | 260 403.00 | 230 856.00 | | 260 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 662.00 | 204 466.00 | | 171 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 986.00 | 14 587.00 | | 16 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 539.00 | 64 097.00 | | 25 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 187.00 | 283 150.00 | | 214 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 474 590.00 | 514 006.00 | | 474 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 187.00 | 283 150.00 | | 214 187.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 459 880.00 | | 459 880.00 | 459 880.00 |
FG Production vendue services | 316 098.00 | 4 321.00 | 320 419.00 | 316 098.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 775 978.00 | 4 321.00 | 780 299.00 | 775 978.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 238.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 782 539.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 311 454.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 136.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 491.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 283.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 454.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 554.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 502.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 751 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 696.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 985.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 985.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 985.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 681.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 292.00 | 1 219.00 | | 1 292.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 292.00 | 1 219.00 | | 1 292.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 845.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 845.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 292.00 | -1 626.00 | | 1 292.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 425.00 | 9 024.00 | | 3 425.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 784 816.00 | 830 292.00 | | 784 816.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 755 269.00 | 783 507.00 | | 755 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 547.00 | 46 785.00 | | 29 547.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 578.00 | 5 527.00 | | 6 578.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 444 459.00 | | 60 191.00 | 444 459.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 289.00 | 446 362.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 505.00 | 109 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 784.00 | 337 067.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 785.00 | | | 109 785.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 334 659.00 | | 60 191.00 | 334 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 462.00 | 62 502.00 | 58 289.00 | 259 462.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 293.00 | | 505.00 | 4 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 167.00 | 62 502.00 | 57 784.00 | 255 167.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 27 576.00 | | 2 238.00 | 27 576.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 576.00 | | 2 238.00 | 27 576.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 576.00 | | 2 238.00 | 27 576.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 238.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 986.00 | 16 986.00 | | 16 986.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 448.00 | 10 448.00 | | 10 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 591.00 | 12 591.00 | | 12 591.00 |
VB T. V. A. | 645.00 | | | 645.00 |
VI Groupe et associés | 171 662.00 | 171 662.00 | | 171 662.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 543.00 | | | 19 543.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 824.00 | | | 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 815.00 | | | 6 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 27 827.00 | | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 187.00 | 214 187.00 | | 214 187.00 |